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XX上半年财务工作总结范文XX上半年财务工作作总结范文》，希望对大家有有所帮助： 下面面我对北京公司财务部门的工工作进行总结。我的总结分为为二个部分：第一部分财务部部门上半年工作总结;第二部部分财务部门下半年的工作重重点。 1、各种种财务报表的编制和审核。财财务部门每月制作和上报的报报表加起来有近百个，包括每每日上报的资金日报表，核对对每日的收支明细;营业收入入核对表，检查各门店每日的的营业款是否在次日存入银行行，以及存款是否与营业现金金收入相符。每周要上报代金金券回收情况，也就是我们门门店上报的券是否按要求回收收，与收银系统是否相符;每每周还要上报证照发票办理情情况。每月1日前要上报北京京公司各店营业收入明细表、、现金盘点表和银行余额调节节表，每月5日前要上报上月月各店发票盘点表、毛利率表表和水电煤表，每月7日前要要上报资产负债表、利润表、、部门损益表、门店损益表和8日前要上上报资金预算表。每月10日日前要上报财务分析报告、现现金流量表和管理费用明细表表。 2、综合纳税申报。按按照税法的要求，每月在155日前缴纳各店上个月的税款款，每季度15日前上报各店店的所得税分配表，每年5月月底之前上报所得税汇算清缴缴表。 3、新店开业的银行行、税务工作。XX年12月月24日和25日分别开了唐唐山万达店和天津大悦城店，，1月13日开了天津万达店店，每开一家新店要办理银行行刷卡POS