SAP年結操作手册操作方法.doc

SAP年结操作方法 一、概述 目的 年结 触发条件 所有业务和财务凭证都已完成； 必要条件 所有业务和财务凭证都已完成； 菜单路径 第一步：FAGLGVTR 第二步：F.07 第三步：AJRW 第四步：AJAB 第五步： 2KES 事务代码 第一步：FAGLGVTR 总帐余额结转 第二步：F.07 应收应付余额结转 第三步：AJAB 关闭旧的资产财务年度（对于资产会计来说只有2个财务年度能同时打开）如果有资产未折旧，就会有错误，运行折旧后再来关闭。 第四步：AJRW 开启新的资产财务年度影响：不执行这个步骤，资产余额表S_ALR新财年无法运行。 第五步： 2KES 检核 操作提示 可将事务代码设置到收藏夹内。 二、详细操作步骤 第一步 使用事务码FAGLGVTR 选择分类帐：0L 公司代码： 会计年度 ：选择新的会计年度 钩选 如右图所示 测试运行 执行结果 无误后去掉 测试运行 选择后台执行 选择立刻执行 保存: 退出，使用事务码SM37 查看作业 右图显示已完成 备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可； 第二步AR、AP的余额结转： 事务码：F.07 选择公司代码 余额结转到的会计年度选择新的会计年度 所有选项都打钩，如右图所示 备注：可选择多个公司代码批量执行 测试运行无误后 后台执行即可； 同样用后台执行，用SM37查看执行结果 具体可参照总账科目余额结转； 第四步：资产年度更改 AJRW 先测试运行无误后再后台执行即可； 第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作） 2KES 先测试运行无误后 选择后台执行即可； 第六步 检核 总账科目的余额结转的检核，事务码FS10N，如2010年做年结，转到2011年，则查看各科目的2010年底余额是否等于2011年的期初余额 应收应付科目余额结转的检核，使用事务代码：S_ALR- 以本位币计的客户余额，查看年度余额是否等于下一年度的期初余额 固定资产余额结转的检核：S_ALR 蚅肂