公司季度(月度)經营分析报告.docVIP

公司季度（月度）经营分析报告 一、总体经营情况 1、主体经营情况 序号 指标 第3季度 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 产量 2 产值 3 销售量 4 销售额（不含税） 5 净现金流量 2、整体经营素质分析 序号 指标 第3季度 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利率 2 五项费用率 3 期间费用率 4 期末库存 5 成品库存占本季度平均月销售额比例 6 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 7 存货周转率 8 应收款额 9 其中：逾期应收款 10 应收款周转率 3、季度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/∑2列 2个月内 3个月内 4月以上 材料 在制品 成品 合计 4、季度期末应收帐款分析 序号 客户 折人民币 应收总额 折人民币逾期金额 逾期率(%) 帐龄分析 1个月内 2-3月 4-6月 1