xx有限公司经营分析j报告.doc

——————有限公司经营分析报告 （xx年xx月） 一、XX季度收入情况分析 1、近期业务收入情况（月度数据） （以上数据仅为示例） （业务发展情况分析）5月由于xxx原因，业务量激增，到6月回复xx水平。 2、主营业务各业务类型收入情况 要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况： （以下为示例） 单位：（人民币）万元 主营业务分产品情况 　 主营业务收入 占总收入比例（％） 主营业务成本 毛利率（％） 航空地面服务 17,338.03 62.03% 9,958.19 42.56% 租赁业务 3,624.97 12.97% 1,138.71 68.59% 客货代理 2,617.78 9.37% 1,448.49 44.67% 港口公路运输 2,876.43 10.29% 1,154.21 59.87% 广告制作发布 1,729.81 6.19% 397.71 77.01% 内部交易抵销 -235.26 -0.84% -331.98 　 合计 27,951.77 100.00% 13,765.32 50.75% 其中：关联交易 1,420.83 　 816.06 42.56% 二、公司业务生产情况分析 各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。 1、业务能力情况：——广告展示面积 （以广告公司为例，数据仅为示例，不具实际意义） 总面积 xxxx 在用面积（92%） 立柱 xxxx 墙面展示牌 xxxx 其他 xxxx 闲置面积（8%） xxxx 2、主要指标情况（以股份公司为例） 三大指标： 1）近期趋势 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 旅客吞吐量（万人次） 150.51 144.81 156.2 160.49 147.06 138.83 货邮吞吐量（万吨） 5.01 4.17 5.52 5.61 4.92 5.18 航空器起降（架次） 14356 13097 14192 13880 13771 13283 2）季度指标同比情况 3、客户情况 主要客户 拓展客户 三、业务新增长点或近期工作重点 1、下阶段新的利润增长点 市场情况 启动工作准备情况 2、工作重点 四、公司重要经营事项报告表 日期 事项 简要情况 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、公司近期面临困难 1、设备 2、资金 3、人力 4、其他 六、业务的发展水平及其增长速度 横向对比分析和纵向趋势分析 七、行业发展状况及竞争对手情况分析 行业发展状况与公司所处地位 竞争对手情况分析 八、公司主营业务能力、服务能力及设施规模等 指　　标 单位 2005年 2006 2006年完成进展 　 　 2007年 预算值 增长率 1季度 完成率 2季度 完成率 3季度 完成率 4季度 完成率 预测值 增长率 一、行业水平指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、客户发展指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1、客户数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国内 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国际 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中，基地客户 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、航线 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国内 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国际 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、业务发展指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （一）业务收入指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （二）业务量指标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、设施规模 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 九、固定资产投资规模、投资结构分析及重点建设项目 06年规划执行情况-投资下达情况 项目编号 项目名