D10301-U8V10.1供应链-采购管理.pptx

专业生存能力建设3B0004+采购管理课程大纲一级目录名称二级目录名称时长（分钟）要求重点学习掌握内容产品概述产品综述5产品整体介绍和系统框架应用角色5了解业务相关的角色和职责接口说明5在整体系统中相关接口模块及功能业务介绍供应商管理25供应商准入和信用管理价格管理20采购材料价格和价税类别管理业务模式：普通采购120标准业务流程、产品配置和系统操作过程业务模式：代管业务30标准业务流程、产品配置和系统操作过程业务模式：直运采购30标准业务流程、产品配置和系统操作过程课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明1.1产品综述 采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。1.1产品综述 – 应用框架1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程 3.负责及时提供有效的市场信息 4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力 6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程采购主管角色门户请购单、采购合同、采购订单等单据审批订单执行统计表供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购 2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 4.负责核查供应商提供的物料质量 5.负责退货 6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息 请购单采购订单到货单发票1.3接口说明1.3接口说明-采购与供应链课程提纲二. 业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：直运采购2.1供应商管理-供应商准入供应商资格审批提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案）审核后转入供应商档案，实现对供应商档案的变更审批通过后点转入可直接转入供应商档案输入供应商其他信息后保存，直接保存到供应商档案中。保存后资格审批中转入按钮置灰，资格审批表不允许弃审供应商档案提供选项：是否允许新增或修改供应商档案，不允许新增或修改时只能通过资格审批表和资格审批变更表来实现对供应商档案的严格管理参照已转入供应商档案的供应商，调整相关信息2.1供应商管理-供应商准入供应商供货审批对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。审批通过后转入，实现对供应商存货对照表的变更 审批通过后转入供应商存货对照表参照已转入供应商存货对照表的供应商存货记录，调整相关信息提供选项控制是否允许新增或修，不允许新增或修改时，只能通过供货审批表和供货审批变更表实现对对照表的管理2.1供应商管理-供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议取价方式为手工录入时按此选项决定价格标识单据中录入供应商时，自动带对应币种供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商采购单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值采购中可使用的供应商必须具有的属性单据录入供应商时，默认带出收付款协议，可选立账依据为采购发票、采购入库单和代管挂账确认单的收付款协议2.1供应商管理-供应商存货对照表用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式供应类型为采购供货的才对采购系统进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制采购单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码2.1供应商管理-供应商供货控制在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。涉及选项可选择不检查、检查提示、严格控制流程配置2.1供应商管理-供应商存货调价单针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审支持参照供应商存货对照表和已有供应商存货价格表，实现快速录入支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整 存货档案中是采购定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价提供完整的定价调价