NAV操作手册-财务.docxVIP

?软 件 操 作 说 明 --财务模块 目录软 件 操 作 说 明1--财务模块11启动 Microsoft Navision 程序52系统基础参数设置72.1公司基本信息设置72.2会计期间维护72.3编号号码串设置83财务设置103.1总帐设置103.2会计科目设置103.3常规设置123.4维设置123.5银行帐目设置173.6日记帐模板和批设置194日记账204.1日记账录入204.2经常日记账235固定资产245.1固定资产卡片245.2固定资产购置和清理255.3固定资产计算折旧266汇率286.1设置汇率286.2调整汇兑损益286.3已汇兑损益记录的查询307ACIE 调整成本－物料分录318月结或年结328.1关闭会计年度328.2结转损溢类余额--关闭收益报表328.3期间关帐339财务应付359.1采购发票359.2采购退货红字发票389.3应付账款－付款日记帐399.4应付核销4110财务应收4610.1销售发票4610.2销售退货红字发票4810.3应收账款－普通日记账51附录53工具栏说明53F keys/F功能键说明54Assist Button/辅助功能键说明54启动 Microsoft Navision 程序找到开始－程序，点击Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示：二、初次登录输入Server Name，然后填写User ID 和Password（密码默认为12345）最后选择Database Name。三、进入操作界面：密码修改方式：点击ToolsSecurityPassword系统基础参数设置公司基本信息设置路径：管理(Administration)→应用程序设置(Application Setup)→概述(General)→公司信息(Company Information)用于设置公司的基本信息，如下图所示：选项卡‘常规’：‘名称’即公司名称，将会显示在程序中产生的所有的报表中；‘地址’即公司地址，将会作为默认地址显示在所有文件中； ，可将公司LOGO导入；‘通信’：填写公司的联系方式，可以输入公司的详细通讯信息；‘付款’：填入公司的银行开户行信息；‘发运’：即公司收货地址，将会作为默认收货地址显示在采购定单上； 注意：‘Location Code’当希望有默认的收货仓库时，就可指定此内容。会计期间维护路径：财务模块(Financial Management)→设置(Setup)→会计期间(Accounting Periods)创建会计年度：点击按钮-Create Year，执行创建新会计批次，如下图所示：还可以通过手动方式，创建一个新的会计期间会计年度。即在“会计期间”界面中手工插入会计年度期间开始日期、期间数、长度。注意： 会计期间设为1年，则为年结； 会计期间设为1个月，则为月结； 期间设置与结转损益有关联。编号号码串设置路径：管理模块(Administration)→应用程序设置(Application Setup)→概述(General)→编码系列(No. Series)在此处设置系统中各项业务单据(采购单、销售单等)、过帐事务(采购过帐、销售出货、财务过帐等)的编号，这些编号参与系统全局运行并在各模块的编号设置中被引用，如下图所示：系统编号号码串列表：采购订单编号采购订单编号号码串行：规定了采购单的编码规则包括开始使用日期、结束日期、最后使用编号、递增数等。 注意：通过对编号号码串日期的控制可以设置出不同的期间给出不同的号码串。点击编号号码串界面下系列关系对两组编号号码串进行组合实现同种单据或卡片不同的编码规则财务设置总帐设置路径：财务模块(Financial Management )→设置(Setup)→总账设置(General Ledger Setup)用于设置总帐的基本信息，如下图所示：选项卡 ‘常规’： ‘允许过账从’ ‘允许过账至’：定义过帐的有效开始和结束日期； ‘登记时间’：定义程序是否记录用户使用系统的时间； ‘本地地址格式’：定义在打印出的文件中，地址信息的格式；‘本地联系人地址格式’：定义在邮寄地址中的联系人名称的位置；‘允许的最大VAT差额’字段 － 输入最大的VAT修改金额(本位币)‘编号’:‘银行账目编号’ 定义银行帐目编号；会计科目设置路径：财务管理（Financial Management）总账（General Ledger）会计科目表（Chart of account） 会计科目表是公司的核心。在会计科目表窗口可以录入和浏览公司的总帐科目和科目的余额，如下图所示：此界面可查看当前科目情况，按‘F3’或在最后可