公司物资管理考核细一则.docVIP

物资管理考核细则 1、对外来办理业务人员、车辆，各部门人员严格执行《外来车辆（人员）业务办理流程》制度，按流程确认签字并互相监督，不按规定签字者一次罚款 20元。 2、物资到库后，库管员通知相关提报部门质检人员到库验货，质检人员必须现场对物资进行检验(包括货物资的质量、数量、规格、型号等)，不通知验货罚库管员20元/次，不及时验货罚相关人员20元/次。 3、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域，及时通知采购员与供应商进行退换货处理，否则一次罚款 20元。 4、凡已入库需对外调剂、加工的物资必须由本部门和物资负责人确认，报总经理审批后，方可对外调剂，否则罚款 50元/次。 5、验收单的填写必须正确完整，字迹清楚，不涂改，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，否则罚款 20元/次项。 6、检验员对合格（质量、数量）的物料在验收单上签字确认，物资办理相关的入库手续（入库单），否则罚款 20元/次。 7、物料进仓时，仓库管理员必须按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。否则一次罚款20元。 8、对各类物资（配件、成品、半成品、袋装、桶装原辅料）入库实行定置管理办法，按仓库定置区指定点按类、定点存放，桶装原料排放整齐。 否则罚款20元/ 项次。 9、公司库管员必须合理设置各类物资和产品、原材料的明细账簿和台账。合格品、退回产品、物资应分别建账反映，账目不清、不实者根据情况罚款或调离工作岗位。 10、仓库保管员必须定期对各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按时报送公司领导及相关人员，报送不及时出现损失者，承担货物损失金额的2%。11、一切原材料的购入原则上用增植税专用发票方可入库报销，无税票或定额、普通票的，其材料价格要下浮到能补足扣税额 ，并有相关部门领导同意后方可办理入库， 保证发票的正确性和有效性，不按规定办理入库手续罚款20元/次。 12、所有物资材料随发票入库时，供应商和经办人必须附带领导签字的购销合同（或比价单）、采购计划单（领导签字），作为物资办理入库、审计审核、财务凭证依据，否则不予办理入库。 13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的数据应保持一致，以保障成本核算的正确性，否则一次罚款20元。 14、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则 一次罚款20元。 15、单项工程改造、拆除、扩建竣工后，由技术部填写材料退库单，属车间自行使用后过剩的材料和废旧物料要回收并妥善保管好，由车间填写材料退库单，退库部门详细列出所剩余材料的名称、规格及数量，并由单位负责人签字确认报物资部办理退库手续，不按规定执行，一次罚款20元。 17、退库时物资必须完好，物资退库单与原领料单物资内容要相同，上交人员同保管员办理材料的交接确认手续，保管员按要求分类定置于库内或规定地点，执行不到位，一次罚款20元。 18、保管员根据采购计划、发货领料单，认真检查退库单物资的名称、规格、数量和质量（含零部件），并根据实物验收无误后整理退库入账。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，执行不到位，一次罚款20元。 19、需退库物资材料所带的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书、配件单等必须仔细保管和发放、不得遗失，办理退库手续时一并退回仓库。不按规定执行，一次罚款20元。 20、保管员对验收合格的退库物资材料再次领用时必须优先安排出库，并以此物资材料退库单位优先领用为原则，避免大量退库材料积压造成浪费，不按规定执行，一次罚款20元。 21、物资部对超储物资应积极调剂平衡，正常存储物资一般不予调剂， 凡对外调剂的物资材料必须由公司领导审批， 其它任何人不得随意处理。不按规定执行，一次罚款20元。 22、所有公司物资材料严禁借给外单位(个人)使用，对私自发放外借造成物资磨损、损坏的，由责任人照价赔偿。 23、对不能利用的废旧物资（包括各类建筑安装材料、下脚料），报废部门必须在施工、检修、更换结束三日内，由施工各部门或产生部门负责运送至物资部回收仓库内规定地点，物资部按规定程序进行报废处理，不按规定执行，一次罚款20元。 24、退回物料与到发货的品种、规格及型号不符的；产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全的；质量低劣、损坏变质或超过有效期限、不符合使用要求的；未知的、未经技术部门实物鉴定签字的；物资部不予办理退库手续。 25、验收合格的退库材料入库后（用红笔填写入库单）在记账薄同种物料页面上用红色笔及时充入记