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超能足球文化产业集团有限公司 商业计划书 广东超能集团有限公司制作 大鹏证券有限责任公司协助 二○○一年八月 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 签 字： 接 收 日 期：_____年____月____日 商业计划书摘要 超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）是以广东超能集团有限公司（简称“超能集团”）为主要发起人而将成立的一个以足球教育、足球文化产业开发和以足球节目为主的传媒节目的制作和发行为主业的运作载体，同时足球集团将通过资本的纽带实现教育、足球、传媒三大产业完美融合，其盈利主要来源于下列项目： 足球学校的招生注册项目 本项目是超能集团利用现有的足球学校的教育平台，整合了超能集团教育、足球、传媒三大产业价值链的组合优势，策划了“全部、全程、全额”奖学金的新型招生模式，在全国范围内进行招生注册。通过收取招生注册费，迅速完成原始资本积累，建立自身的资本造血功能，打造足球产业的知名品牌，并通过成功的资本运作，形成投入——回报——发展——更大投入——更好回报——更大发展的良性循环。 二、 “奥林匹克特快”（备用名：2008特快）电视栏目 本栏目以体育运动为主要内容，追踪“奥运”资讯，介绍“足球行动”近况，传播体育信息，融新闻、资讯、娱乐、休闲为一体，通过全国城市电视台、宽带网等传媒载体，主要面向全国十三亿观众和全球华人及世界各国观众传送，是一档完全杂志型的大型体育专业电视栏目。 衍生产品的开发 前两大项目的衍生产品丰富多彩，主要包括：百集电视剧《球迷大院》的制作播出、球员的转会费、足球竞赛的转播费、球场草地和社区草地的建设费、电视栏目的冠名费、赞助费、足球联盟教育体系基地学校的冠名权、体育服装、教材、音像制品的制作及销售等等。 假设本商业计划书所欲募集的资金全部到位， 足球学校招生注册项目将正式启动，其招生注册费的预测收益如下（未来前两个阶段）： 时间 招生注册人数 招生注册费 第一阶段（2001-2002） 50万——150万 1.5亿——4.5亿 第二阶段（2003-2004） 100万——200万 3亿——6亿 “奥林匹克特快”栏目将正式启动，其广告预测收益如下：（单位：亿元） 年份 电视台广告资源总量 市场占有率 广告收入预测（亿元） 第一年 20 3%~5% 0.6~1 第二年 20 5%~8% 1~1.6 第三年 20 8%~15% 1.6~3 注：本表电视台广告总量专指各级城市电视台晚上21：30——22：30时段之内播出内容置换所得的2分钟广告时间所产生的收益总量。 超能集团作为足球集团的主发起人，希望引进新的投资者，其融资方案如下： 融资方案一： 出资人 出资方式 股权比例 备注 超能集团 无形资产 30% 其他投资者 现金出资 70% 现金出资1亿元 总股本 1亿元 融资方案二： 出资人 出资方式 股权比例 备注 超能集团 向出资人借款3500万作为投资 35% 足球集团向超能集团借用无形资产，作价3500万元。 1、如果足球集团获得盈利后，分三期向超能集团回购无形资产，即前三年的税后利润，在向股东分配利润前每年先向超能集团支付1166万元，超能集团用这笔款项偿还出资者的贷款。 2、如果足球集团项目发生亏损，超能集团向出资人的借款则设置为三年期贷款，三年后由超能集团自筹资金偿还。 其他投资者 现金出资6500万 65% 总股本 1亿元 目 录 第一部分 发起人基本情况…………………………………… 第二部分 发起人组织结构与管理层………………………… 第三部分 项目描述………………………………………… 第四部分 市场分析………………………………………… 第五部分 盈利模式………………………………… 第六部分 项目操作………………………………………… 第七部分 融资说明…………………………………… 第八部分 盈利预测………………………………………… 第九部分 风险控制………………………………………… 第一部分 发起人基本情况 超能足球文化产业集团有限公司（简称“足球集团”）的主发起人——广东超能集团有限公司（简称“超能集团”）是一家以教育、体育、文化产业为主体的著名民营企业，公司经过12