办读t公物资管理制度.doc

《办公物资管理制度》 总则 1．为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。 2．办公物资范围： 日常办公用品、办公设施、设备用品、固定资产、报刊、图书、工装等。 3．适用范围： 本制度适应于公司及所辖部门的办公物资管理。 物资的申请及审批 各部门应根据本部门的实际需求，于每月？日申报下月的物资采购计划，填写《办公用品申请表》，由部门领导审核、签字后报办公室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。 采购“固定资产”应单独填写《固定资产采购申请单》由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。 其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。 物资采购入库 办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月？？日前入库。对于必需品、采购不易、或耗用量大者，应有酌量库存。 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择，同质办公用品不得高于市场零售价格。 物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的人“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面或收货单上签字确认。 日常办公用品由行政部建立台账，每月11日行政助理对公司的日常办公用品进行一次盘存，汇总各部门上月领用办公用品情况。行政部每半年将日常办公用品台账盘点表交公司财务部，以便财务部核算部门的成本费用。 固定资产采购入库 物资领用管理 办公室物资统一由办公室负责管理并制定《办公用品汇总表》。 每月采购入库后，办公室通知各部门根据其申报的采购计划一次性领取，或于当月的每个周四分批领取，其他时间一律不得领用。 领用办公用品时须填写《办公用品领用登记表》，领用“固定资产”时应填写《固定资产领用登记表》。办公室设立固定资产管理台账，由使用部门和保管人签字。 五、固定资产的调拨、退还。 1．固定资产的使用人发生变动时，移交双方必须到行政部办理固定资产调拨手续。 2． 员工离职，必须将所有领用的固定资产退还人事部，不得随意交给其他人员。未将固定资产退还到行政部就离职的，行政部应立即通知财务部门扣除其相应工资。 3． 因各种原因，各部门若出现闲置的固定资产，相关部门应主动将闲置的设备退回行政部入库，避免设备重复购置行为发生。 4．以上行为发生后，行政部及时做好固定资产明细账并告知财务部作相应的调整。 六、物资维修管理 1．办公设备由办公室统一负责维修。维修种类包括电脑、打印机、复印机、摄像机、投 仪等办公设备； 2.办公设备采购回来后，说明书与保修卡应放在办公室统一保管。当设备出现故障时，应根据设备保修期限处理，在保修期内的联系厂家保修；已过保修期的联系专业设备维修人员维修。 3.报损由领用人认真填写《物资报废、报损单》，说明原因，经部门负责人审核确认后，由行政部派人对报损物资进行核查签署处理意见后，报行政经理签署，并报分管领导（单件金额200元至1000元）或总经理（单件1000元以上）审批后，方可报损。 行政部对报损物资及时作下账记录，根据实际情况对报损物资进行处理，凭报损单将残值费用交财务管理部入账，财务管理部作相应调整。 七、罚则 行政部为按以上管理规定按时采购各部门所需物资的，为给公司造成损失的，没发现一次，按绩效考核规定扣责任人当月绩效考评分2分；给公司造成损失的，按公司《管理与赔偿制度》执行。 行政部未按实建立登记台账制度或不完善的，每发现一次，按绩效考核规定扣责任人当月绩效考评分2分。 未按时报物资（含日常办公用品、固定资产）汇总表给财务部门的，每发生一次，按绩效考核规定扣责任人当月绩效考评分1分。 行政部所报数据有误的，按绩效考核规定扣责任人当月绩效考评分。 固定资产（含办公自动化设备）被认为损坏的，由使用人自行修复，修复费用自行承担，若无法修复的，由使用人全额赔偿。 未到行政部办理固定资产变更手续，擅自进行使用人调换、部门调拨，按绩效考核规定扣责任人当月绩效考评分2分。 八、附则 本制度从即日起执行。解释权为公司行政部。 附表1：办公用品申请表 四川华睿药业有限公司办公用品申请表 申请部门： 申请时间： 序 号 名称 规格 数量 备注 1 2 3 4 5 6 部门领导意见： 附表2：固定资产采购申请单 四川华睿药业有限公司固定资产采购申请单 申请部门: 申请日期: 资产名称