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淮北市区农村信用合作联社库管中心现金调拨 管理办法 第一条 为了适应业务发展变化的需要,规范库管中心与各营业网点（含信用社、分社、储蓄所，下同）之间的现金业务往来,堵塞各种漏洞,切实防范风险的发生,保障各项业务的顺利进行,根据《农村信用社会计基本制度》、《农村信用社出纳制度》等有关规定,结合淮北市区联社的实际情况,特制定本办法. 第二条 基本规定。 一、坚持“双人管库”原则。 （一）中心库的管理：实行“两把钥匙双人分管，同进同出同核对，共同管理，共同负责”。 （二）调运箱的管理：实行“双锁两套钥匙分人保管”，调拨款箱配备两把锁（由信用社负责配备，以防止钥匙重合），库管中心的库房钥匙和上缴款箱钥匙必须分人管理，不得兼管；营业网点一套两把钥匙双人分管，不得兼管；库管中心的款箱钥匙集中管理，营业终了必须入库（柜）保管。营业网点的钥匙由经管人妥善保管，不得乱扔乱放。 调拨款箱钥匙的保管、使用、交接必须进行登记，同时在《内勤主任工作日志》中进行记录。 调拨款箱钥匙，如有损毁遗失，必须立即向库管中心负责人（先口头后书面）报告，经批准后，及时更换新锁，并办理有关登记手续备查。同时按省联社有关规定处罚。 二、坚持“轮岗制度”。坚持定期或不定期轮岗制度，不管采取何种方式轮岗，但每月至少要轮岗一次，需留有记录备查。 三、坚持“交接制度”。交接包括人员调整、轮岗、短期代班，其内容