委外管理_U8V12.1全产品培训_中级ppt.pptxVIP

委外管理－中级U8+全产品培训教程版本号：V12.1用友优普信息技术有限公司2016出品说明 本课程适用于对委外的相关知识、流程、业务有一定了解的学员学习； 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司； 2、 《U8+V12.1产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司； 3、 《供应链管理》,中国人民大学出版社 4、 《现代物流基础》，电子工业出版社 课程结构介绍01课程结构介绍02产品概述03应用准备060504日常业务专题应用及其他报表应用产品概述－产品综述 《委外管理》是用友U8供应链的重要组成部分， 委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理； 委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程 4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力 6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程委外主管角色门户委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对?2.资产盘点（包括委外资产盘点）?3.负责委外账目录入，编制委外付款计划?4.负责委外材料入库、出库及账目核对请购单委外订单委外入库单材料出库单接口说明接口说明-委外与供应链01课程结构介绍02产品概述03应用准备060504日常业务专题应用及其他报表应用基础数据委外管理模块涉及关键基础档案部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案、供应商联系人档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表期初数据期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但因尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。01课程结构介绍02产品概述03应用准备060504日常业务专题应用及其他报表应用委外加工-系统流程 委外加工-系统流程简要说明 请购单：委外业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与委外订单的中间过渡环节。委外订单：是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同、协议，作为仓库收货和发料的依据，也作为委外供应商领料及加工的依据。委外订单的信息包括两部分，即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息。委外发料：根据委外用料单的子件给委外商发出材料。委外到货报检：委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认所送的委外加工货物、数量、价格等信息。质检存货通过到货单进行报检。委外入库：通过委外到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。委外核销：核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程加工费结算：指核算人员根据委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）与委外发票结算委外件的加工成本；结算的结果是委外结算单付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。委外请购请购参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量请购单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量进入委外请购单批量订货界面，可批量生成委外订单支持对单据格式进行保存，如调整列宽变更后需要再次审核才能生效支持引用委外计划、生产转委外计划生成请购单与采购请购单共用一张单据，通过业务类型区分支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板委外订货-委外订单委外订单相关选项 允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）。不选中此