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财务部收银管理制度(意见稿) 第一 总则 （一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 （二）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 （三）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 （四）不得将公款挪作私用。 （五）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 （六）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 （七）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。 （八）爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 （九）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。 （十）严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 （十一）积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。 （十二）自觉遵守本度假村的一切规章制度。 第二 支票的受理 （1）支票最低起点金额为100元：