財务部目标责任书.docVIP

无锡市崇安新城龙安置业有限公司 财务部2011年目标责任书 甲方：孙旭东 无锡市崇安新城龙安置业有限公司 总经理 乙方：郑延辉 无锡市崇安新城龙安置业有限公司 财务总监 陈永东 无锡市崇安新城龙安置业有限公司 财务经理 各部门管理目标的实现是公司整体战略目标实现的前提和保障。为充分发挥各部门的主观能动性，实现公司2011年战略目标，特签订此目标责任书，以明确各部门、利润体的经营管理目标以及其负责人的相关权利和责任。 本目标责任书的周期为年度，即：2011年1月1日至2011年12月31日。实行季度考核评分。 一 财务部年度工作目标 1、资金方面目标： 1）融资额：2011年6月30日前银行融资金额达到4000万元，奋斗目标为5000万元。 2）融资成本目标：银行贷款年息8%，信托基金年息15%,民间借款年息20%。 3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为60万元，争取到100万元。 4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后15个工作日到账。（客户自己办理20个工作日） 5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。 2、税务筹划目标： 1）及时收集相关财税法规各项资料，建立