集團资金管理制度.docVIP

XX集团资金管理制度 1 总则 1.1目的 为规范集团的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善集团内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于集团总部、各专业集团及各成员企业。 1.3释义 1.3.1 本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。 1.3.2资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。 1.4管理基本原则 1.4.1时间价值原则。树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最佳运用状态，讲究、考核企业资金使用的效果。 1.4.2动态平衡原则。集团资金实施统一调度管理，强化货币资金收支动态平衡管理、量入为出、统筹兼顾。 1.4.3融通资金原则。充分运用集团资源优势，努力拓展筹资渠道，及时、足额筹集到与集团经营发展相适用的资金。 1.4.4责、权、利相统一原则。效率优先，实行资金有偿使用并与资金来源、资金周转效率、资金使用效果挂钩。 1.4.5防范风险、确保安全原则。资金的筹集、投放采取事前分析、事中监控、事后报告的防范措施，确保资金安全。 2 职责与权限 2.1财务金融中心负责集团资金的归口管理。 2.1.1组织集团资金预算的编制，对专业集团资金预算的执行情况进行监督检查。 2.1.2 负责专业集团及成员企业筹融资专项管理。 2.1.3建立有效的资金结算网络，对专业集团、成