非業务人员费用及报销管理办法.docVIP

非业务人员费用及报销管理办法 编制：___ 行政中心 ____ 审核：_________________ 批准：_________________ 本方案自2013年4月1日起正式执行。 1、目的： 为有效地提高营业费用利用率、简化内部非业务人员各项费用的审批、报销手续。结合目前公司工作实际情况，特制定本管理办法。 2、范围： 本办法适用于公司相关非业务人员（生产一线工人除外，下同）在开展商务活动工作过程中所涉及的相关费用的界定、申请、审批、报销等工作。 3、定义： 3．1 车辆使用补贴：为拥有私家车的公司内部非业务人员在车辆使用过程当中，对其车辆损耗、油费、过桥路费等方面的费用补助。 3．2 通讯费：相关手机通讯话费补助。 3．3 差旅费：因公出差所发生的长途交通费、住宿费、生活\市内交通补贴、路桥费等费用。 4、车辆使用补贴标准及管理办法 序号 级别 月度补贴标准 1 职员、助理 500元 2 副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任 1000元 3 总助、副总、总经理 1500元 4.1 补贴对象：内部拥有私家车的非业务人员。公司购置车辆给私人使用，不在此补贴之列。 4.2 补贴流程：补贴对象向办公室提出车补申请，办公室初审后，报总经理批准后执行。 4.3 补贴办法：按月发放，随月度固定工资一起发放。 5、通讯费补贴标准及管理办法 序号 类型及级别 月度补贴标准 1 公司发放手机卡号 按套餐标准执行 2 私人手机 职员、助理 100元 副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任 300元 总助、副总、总经理 500元 5.1 补贴对象：内部办公人员，除一线生产工人。 5.2 补贴流程：补贴对象向办公室提出通讯费补助申请，办公室初审后，报总经理批准后执行。 5.3 补贴办法：按月发放，随月度固定工资一起发放。 5.4 补贴说明：凡是公司已发放手机卡号的人员，不得同时享受私人手机号码通讯补助。 6、差旅费报销标准及管理办法： 6.1长途交通费：实行实报实销，公司只报销长途交通费（例如飞机票、火车票、长途车票）以及订购车票或飞机票的手续费、保险费，其他的费用一概不予报销。原则上，总助及副总经理级别以上人员才予以报销飞机票、高铁或软卧。 6.2住宿费、生活\市内交通补贴标准： 级别 住宿标准 生活、市内交通补贴 职员、助理 省会城市：限额140元/天；非省会城市：限额120元/天 定额30元/天 副经理、副部长、经理、部长、副主任、主任 省会城市：限额180元/天；非省会城市：限额150元/天 定额40元/天 总助、副总、总经理 省会城市：限额260元/天；非省会城市：限额240元/天 定额50元/天 6.3路桥费: 实行实报实销。 6.4报销管理规定: 6.4.1出行时间：乘坐汽车，原则上每天9:00以前，除班次不能满足需求或从一出差地去另一出差地或特殊情况。 6.4.2 出行线路：不能迂回往来，绕道兜圈。如发生绕道交通费不予报销。公司代出差人员购买的车票中如有绕道费用，也应扣除。 6.4.3 乘座交通工具：原则上选择搭乘火车硬卧（包括动车组）、快巴作为交通工具。不能乘座出租车、高铁、火车软卧、飞机。超原则的需经总经理批准后方可乘坐和报销。 6.4.4 住宿地点：应选择当天或第二天工作的地点住宿。如异地住宿，所发生长途交通费不予报销。 6.4.5公司统一提供交通、食宿的(或参加会议，由会议主办方统一提供食宿)不再报销相关费用。 6.4.6 凡是由客户提供交通和住宿的，公司不再报销相关费用。 6.4.7 公司配置车辆出差的人员，各级人员皆以原生活\市内交通补贴扣除10元/天报销。 6.4.8 两人且同性别同时出差的，应首先考虑住双人标准间，住宿费按限额报销标准的80%报销。 6.4.9 不得捏造行程路线，拜访路线应与报销费用诉求相吻合。 6.4.10 本人只能报销本人的相关费用。 6.5．出差及报销流程： 6.5.1因公出差需填写“出差申请单”，注明出差人姓名、部门、职位、预计出差时间、事由。 6.5.2“出差申请单”由各部门负责人审批，各部门负责人的出差申请由总经理审批。 6.5.3各部门负责人应在“出差申请单”上“工作完成情况”栏内注明此次出差应完成的工作情况并签名。 6.5.4因公出差如需借款，应填写“借款申请单”并附“出差申请单”复印件， 借款金额原则按“往返长途车费+（住宿费+生活及市内交通补贴）×预计出差天数”计算，经各部门领导审核，财务经理审核、总经理审批后，到财务部预借现金。 6.5.5出差返回后，应在3个工作日内填写“差旅费报销单” 并贴好票据，由各部门领导审核，财务部审单会计审核、财务经理审核、总经理审批，出纳支款。 6.6 单据填写及粘