青紅酒商业计划书.docVIP

商 业 计 划 书 项目名称 青红月子鸡酒 2112年9月6日 目录 第一部分 项目运行模式 第二部分 产品及服务描述 第三部分 行业及市场 第四部分 公司经营的前景与发展趋势 第五部分 营销策略 第六部分 人员配备 第七部分 财务预测 第八部分 附录 第一部分 项目运行模式 一、运行主体： 拟近期内在福州市鼓楼区成立一家有限责任公司作为项目运行载体。 二、注册资金： 注册资金拟定为10万元，项目运行所需要其它资金由股东自筹，具体可能需要的追加投资见财务预测。 三、股权结构： 具体的股权比例结构未定，根据实际情况再进行调整。 四、营业地点： 1、营业场所：公司拟租赁30--50平方米左右的商业经营房作为主要营业场所与办公地点。 2、地点选择：营业场所建议选择在交通发达、人流量大，但繁华程度适中的鼓楼区交通主、次干道，具体可选路段为：五四路、国货路、白马路、津泰路、工业路等。主要理由有二：（1）、便于进行形象展示与扩大宣传效应。（2）、便于适当控制成本 3、仓储场所：根据业务发展需要，在利用营业场所自储的基础上，考虑在营业场所周边配备30平方米左右的仓库。 4、公司宗旨：开拓青红月子鸡酒在福州的市场，在福州高端酒类消费领域形成稳定的份额，同时推动其他综合销售的全面发展。 5、营业范围：福州及全国 第二部分、产品/服务描述 一、产品综述： 公司生产的青红月子鸡酒，是精选上等青红酒与乌鸡，乌鸡去内脏洗净整只放进青红酒瓶密封包装，具有完税证明、产品合格证明及检验报告。从酒的定位来讲属于中高档补酒系列，该系列月子鸡酒入口味道醇厚，，留香持久—7万元 2、店面装潢及货架配置 3万元(可分摊到各年度) 3、配送车辆购买 3万元（可分摊到各年度） 4、公关费用 2万元 5、仓库费用（以50平方米，12元/平方米/月计算） 7000元 6、物流运输费用 ：以销售利润的10%计算，暂不在总费用中予以列支 7、宣传资料制作 3000元 8、烟草存货购置的月流动资金 3万元 9、批发市场柜台展示费（以3个月计） 1万元 10、网上商店 0—5000元 11、应付普通职工薪酬 2--7万元 12、不可测费用 1万元 13、其他流动资金 4万元 总体评估： 1、由于在本年度公司处于启动阶段，投入费用略高，最低总投入为23万元，最高总投入为32.5元。 2、公司启动时直接需要的启动资金（包括第1、2、3、5、7、8项）最低为13万元，最高为17万元。 3、对投入的固定资产以3年分摊计算，扣除不可直接归属于费用的流动资金项目（3+4=7万元），公司运营的总体年费用最低为12万元，最高为21.5万元。 4、上述费用可根据实际需要进行进一步删增。 5、实际财务预测的费用基数取总体年费用最高额与最低额的中间值为16.75万元，投入基数取最高额与最低额的中间值为27.75万元。 二、未来一年度销售毛利预测 （一）、预测基础说明： 1、公司烟草销售的月利润为2500--5000元，取中间值月利润为3750元，年利润为45000元，考虑到重大节假日影响，年利润适当上浮10%,年总利润为50000元。 2、由于公司经营的青红酒水产品存在着较多的种类 、档次、价格区间，在财务预测时，对各具体特定销售酒种的具体毛利不再具体划分，而是在对酒的销售毛利区分批发、宴会、优惠、零售四类型的基础上，从整体上对各类型销售毛利进行毛估。 3、具体上，青红酒类批发毛利以15元/瓶计算，宴会以30元/瓶计算，优惠毛利以55元/瓶计算，零售毛利以60元/瓶计算。 4、对于每天的销售额构成中，批发、宴会、优惠、零售的构成比例按4:3:2:1计算，即批发占40%，宴会占30%，优惠占20%，零售占10%计算。具体的销售毛利计算公式为： 销售毛利=销售瓶数*(15*40%+30*30%+55*20%+60*10%) （二）、具体的销售毛利为： 1、日销售额为10瓶时： 日销售毛利为320元，月销售毛利为9600元，年销售毛利为115200元，考虑到节假日影响，年销售毛利适当上浮10%为126720元，年总毛利为176720元。 2、日销售额为30瓶时 日销售毛利为960元，月销售毛利为28800元，年销售毛利为345600元，考虑到节假日影响，年销售毛利适当上浮10%为380160元，年总毛利为430160元。 3、日销售额为50瓶时 日销售毛利为1600元，月销售毛利为48000元，年销售毛利为