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以三张报表作为专题。下分课题 现金流量表――资金往来对账――范围：现金＼三月内银行存款＼内部存款活期 资金往来余额查询报表（工具） 　　　现金流量往来对账模型 　　　基于ＢＷ的资金往来对账操作 　　　基于ＢＣＳ的资金往来对账操作 资金往来余额查询原理 　　　数据基础――进行货币资金往来业务账务处理时，凭证行项目中需要维护正确贸易伙伴信息。 　　　挂账业务与内部单位的资金往来――从应收应付行项目获得贸易伙伴 　　　非挂账业务――人工录入贸易伙伴信息 处理逻辑――抽数时，每一往来数据会按贸易伙伴及对方会计科目对应关系生成一条转置数据，金额与源数据相符，公司代码为贸易伙伴，对账科目为对方会计科目。 源数据与转置数据通过数据来源标识符来区分 操作　　ＢＥ－ａｎａｌｙｚｅｒ－ｅｘｃｅｌ的ｏｐｅｎ　ｑｕｅｒｙ－ｓａｐ　ｌｏｇｏｎ――用户名／口令－查找／历史－打开――选择变量――确定――ｑｕｅｒｙ自由特性功能－展示明细数据－ｑｕｅｒｙ穿透查询功能――显示明细查询报表――ｑｕｅｒｙ其他查询功能――合并组－公司代码 资金往来ｃｕｂｅ数据查询 　　Ｒ３登录――ｔｃｏｄｅ：RSA１――数据仓库应用／ｂｃｓ应用／对账报表／企业余额查询汇总／找到往来余额查询汇总ｃｕｂｅ／――显示数据――ＢＰＯ往来对账ＤＳＯ查询――数据主要来源于总账模型＼应收模型＼应付模型＼在途暂估模型＼ 基于ＢＣＳ的资金往来余额