总经理每天关心的财务数据.docVIP

经营情况 表样设计： 东方环境 工业公司 东冶科技 现金及银行存款 本期收入 本期支出 余额 应收账款 本期增加 本期减少 余额 应付账款 本期增加 本期减少 余额 短期借款 本期增加 本期减少 余额 长期借款 本期增加 本期减少 余额 管理费用 本期发生 上期发生 营业费用 本期发生 上期发生 指标分析表 列示主要财务指标（四大类、本期值、参考值、是否预警） 表样设计： 东方环境 工业公司 东冶科技 盈利能力 毛利率 净利率 偿债能力 流动比率 速动比率 资产负债率 利息保障倍数 经营效率 总资产周转率 流动资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 现金周转天数 发展能力 销售增长率 资产保值增值率 大额支出表 列示大额支出情况（对方单位、发生额、事由即摘要） 表样设计： 所属单位 对方单位 发生额 事由（摘要） 东方环境 工业公司 东冶科技 呆坏账表 列示1年以上应收账款（客户、金额） 表样设计： 所属单位 客户 金额 东方环境 工业