华安上证180型季度报告.docVIP

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金 2008年第一季度报告2008-04-22 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称： 180ETF 基金运作方式： 基金合同生效日： 2006-04-13 报告期末基金份额总额： 投资目标： 投资策略： 业绩比较基准： – “上证180指数”。 风险收益特征： 180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。 基金管理人： 基金托管人： 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 财务指标 2008年第一季报 本期利润 -486,716,765.75元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 3.110元 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计