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天津钢管集团股份有限公司 2009年度第二期短期融资券信用评级报告 大公报D【2009】292号（债）  信用等级：A-1 发债主体：天津钢管集团股份有限公司 注册额度：10亿元 本期发债规模：5亿元 债券期限： 365天 主要财务数据和指标 (人民币亿元) 项 目 2009.6 2008 2007 2006 货币资金 33.55 26.51 19.39 24.43 总资产 291.27 274.52 236.42 208.33 所有者权益 82.74 89.19 75.60 65.72 营业收入 148.52 326.34 264.22 191.43 利润总额 2.64 18.32 23.11 22.27 经营性净现金流 12.01 19.25 8.35 17.73 资产负债率（%） 71.59 67.51 68.02 68.45 速动比率（%） 0.51 0.41 0.35 0.40 毛利率（%） 7.41 13.12 15.67 20.42 净资产收益率（%） 2.41 14.75 19.56 23.53 应收账款周转天数（天） 30.36 18.07 18.46 18.16 存货周转天数（天） 43.31 49.48 63.86 78.74 经营性净现金流利息保障倍数（倍） 3.39 2.37 1.3