销售模块操作手册.doc

Oracle ERP实施项目 应收帐款模块操作手册 文档作者: 候延珍 创建日期: 2015-12-02 更新日期: 控制编码: IFE/Manual/AR 当前版本: 2.0 XXX项目经理 XXX项目经理 审批: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2012-08-27 候延珍 1.0 新建文档 审阅 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 地点 目录 文档控制 ii 概述 4 应收学习记录 5 XYG应收业务概述 6 功能概述 7 总体流程 7 系统登录 9 系统登录 9 客户管理 12 客户查询 12 客户财务信息维护 16 应收事务处理 20 标准发票录入 20 贷项通知单录入 23 贷项通知单核销标准发票 24 贷记标准发票 26 自动开票 33 自动开票 33 收款管理 34 标准收款录入 34 收款核销发票 35 杂项收款 38 收款冲销 39 应收月结管理 42 系统操作案例 42 未决与已结问题 46 未决问题 46 已结问题 46 概述 介绍Oracle ERP系统标准的应收账款模块特性。 应收学习记录 一、应收管理功能 客户管理、银行管理、应收帐款管理、收入管理、收款管理、定金\押金管理、客户催款、客户帐龄管理等。 二、应收与其它模块的集成 销售模块：发货信息，如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生产发票并计算营业收入。 总帐模块：在应收模块中处理各种业务，如应收、预收、收款、预收款的核销、应收帐调整、反冲、收款取消等业务，可全部过帐到总帐模块，并可生成相应的记帐凭证。 应付模块：应收模块和应付模块共享银行信息；应收应付对冲业务完成后会自动在应收支付模块产生相应收款和计划；应收模块对客户的退款需要通过应付模块完成支付 应收涉及的流程和主要功能 客户新增维护流程 银行维护流程 正常销售发票处理流程 退货发票及退款流程 正常收款业务 其它业务流程 关联交易 月未结帐流程 帐龄分析 税的定义 与订单模块集成：则税码从销售订单上直接带入到应收模块上 手工录入的发票：需人工选择税码，或将“税码”维护在客户地点上； 备注：应付：处理“进项税” 应收：处理“销项税” 总帐：计算增值税差额 发票来源： 1.OM(销售模块)订单导入 2.手工批量导入 3.手工录入 六、发票类型 发票：处理一些正常的销售发票。 贷项通知单：为红字发票，用于退货；在录入行项目时数量或金额只能为“负数”，不需要输入付款条件， 不能跨币种; 可用来核销蓝票的应收帐款（则直接冲减应收帐款余额） 借：XXX销售收入 销项税税金 贷：应收帐款 – 未收款（贷项通知单） 借项通知单：处理由于内部原因产生的蓝票调整，比如人工错误的蓝票追加。同时用于票据换票和退票的处理。作用与贷项通知单相反，用于追加对客户的应收帐款余额，例如增加对客户的罚款； 保证金、押金：处理保证金和押金业务，比如客户额度相关的现金押金 七、事务处理类型 事务处理类型是按OU进行屏蔽和单独建立的。如：商品销售、提供劳务、定金等。 八、标准通知单行 有OM（销售订单）时：发票自动引入； 无OM（销售订单）时：发票手工录入。 九、应收款活动 现金收款：每收收款凭证必须与相关客户及发票相对应。 杂项收款：使用在不指定客户与发票的零星收款业务中，此业务不需要指定相关客户及发票信息。 十、帐龄分析 用于复核有半未结帐的信息，如下2个客户化开发报表：XYG_应收款帐龄表(国内用)、XYG_应收/预收帐龄表 系统会自动按不同付款条件的应收帐款到期日期计算出帐龄数据。 十一、客户催款 系统根据现有数据自动计算出客户逾期未付额，可打印催款函 1 对客户应收款和收款情况有信用度考核FORM＝XYG_信用额度检测. 按销售人员不同产生的销售报表，可按销售人员的业绩进行考核 十二、客户创建 共分为三层：地点层、帐户层、客户头层（按优先级顺序排列）；“客户地点”在不同OU间是相屏蔽的。 A配置文件分类： 内销客户配置文件：即我们自己的客户，也就是集团内各OU的客户 内销客户配置文件：国内销售的客户 外销客户配置文件：外销的客户 材料类客户配置文件： B 客户上下文值：目前建玻客户有特珠情况，如果该客户属“建玻”则选“XYG建玻客户属性”否则先“NULL” CR12中客户创建特点： 银行帐户与法人实体之间联系 一个银行帐户为多个OU服务 允许