ERP上线期初开账方案书.doc

ERP期初开帐方案大纲 目的： ２ 开帐需导入期初的模块： ２ 物流、财务数据截止： ２ 期初数据事项： ３ 仓库：录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品） ４ 采购：录入截止点之前未结束采购单 ６ 业务：录入截止点之前未结束订单 ８ 生管：录入截止点之前未结束工单 １０ 财务：录入当前库存成本 １２ 财务：录入9月底客户应收、预收帐款余额 １３ 财务：录入9月底供应商应付、预付帐款余额 １４ 财务：录入9月底科目余额 １５ 期初月结说明 １６ 截止点（9月30日00：00）以后单据说明 １６ 开帐及后续异常说明 １８ 附件 ２２ 目的： 期初开帐是为了使上线时点ERP中的数据与目前手工系统或老的信息系统数据一致，在此基础上开始ERP新系统的运行； 确保期初开账的顺利进行，为开账后出现异常制订快速解决方案。 开帐需导入期初的模块： 库存管理模块、销售管理模块、采购管理模块、工单管理模块、应收管理模块、应付管理模块、会计总帐管理模块、成本管理模块 物流、财务数据截止： 物流数据： 期初库存及单据截止点为：10年09月30日00:00 期初库存及单据录入日期：10年10月5日至10月6日 10.1至10.7发生单据补录：10年10月08日 正式运作：10年10月11日 财务数据： 期初成本、总帐、应收、应付截止点为：10年09月30日 期初成本、总帐、应收、应付录入日期：10年10月20日至10月25日 正式运作：10年10月26日 期初数据事项： 1、录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品）； 2、录入截止点之前未结束采购单 3、录入截止点之前未结束订单 4、录入截止点之前未结束厂内工单及委外工单 5、录入当前库存成本 6、录入09月底客户应收、预收帐款余额 7、录入09月底供应商应付、预付帐款余额 8、录入09月底科目余额 仓库：录入截止点原材料、半成品、成品库存数（不含呆滞料、不良品） 负责人： 保管单据： 录入人员： 确认人员： 录入时间：10月06（周三）00:00至10月07日（周四）；(单据日期为：09月30日（周四）) 抽盘时间：10月05（周二）00:00开始； 审核时间：09月30日（周四）； 说明： A、开账前要整理仓库，确保不同型号物料分开存放，帐、卡、物相符。如果有旧编码，开账前要在料卡上同时注明新、旧编码。须建立新旧编码对照表； B、确保要向具体操作人员宣贯编码原则； C、库房开帐的工作是确保开帐的品种和数量与实际库存相符；决不能只简单依据帐面数量而不核实实际库存开帐； D、需确保【9月24日前】仓库所有实物上已配有新的物料卡片；【完成时间点】 E、需确保电脑帐中的库存已全部配上新料号，以便后续正常作业；【完成时间点】 作业方式： 1.1、因10月04/05号安排仓库盘点，相对来说10月05号可以出准备的盘点数据，因此本次载止点库存依本次盘点数据录入至ERP系统中做为期初库存；（确定为动态盘点/静态盘点）【6-7日盘点开始后的库存领料等进出，请另外记录，盘点中根据实际发生要记录并根据5日盘点反映到盘点数量中 1.2、09月30（周四）00:00开始截止单据更新电脑帐，统计出库存（注意仓库）； 1.3、仓库安排人员依电脑帐进行抽盘，确保此帐的准确性(可边更新边抽盘)； 1.4、【盘点数据确定时间点为】9月30（周四）00:00，之后仓库发生的所有进出交易单据，需统一交至仓库文员处保管，以便期初设库存完成后补录； 1.5、仓库统计出库存后，安排人员加班开始录入至ERP系统中；【确定录入的人员，根据计划是6、7两天录入期初，品号量比较大，这两天是否能够录入完，是比较大的隐患，可以考虑这部分帮客户导入】 A、录入人员至“录入成本开账/调整单”中录入，单别为“1799期初开帐单”，单据日期为9月30（注意品号、单位、仓库、数量；单位成本、金额为零）； B、确认人员至“成本开账/调整单明细表”调出报表进行检查及确认，没有问题，将相应的“成本开帐/调整单”审核； 样版格式： 库存余额收集表 品号 品名 规格 单位 库别 数量 单位成本 金额 注意事项： 使用程序：录入成本开帐调整单 单 别 ------- 选1799期初开帐单，建议一仓库一张开帐单，便于核对 单据日期 ------- 选09月份会计期间日期，如：2010-09-30 单位成本 ------- 实际单位成本 金 额 ------- 库存金额 审核时，审核日期应为单据日期【9/30】 采购：录入截止点之前未结束采购单 负责人： 保管单据： 录入人员： 确认