- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
GL总账模块培训
总账模块概述 课程安排 Oracle财务基本概念介绍 总账模块和其他模块的关系 总账模块的一个会计业务周期 总账模块处理的业务类型 总账总结 课程安排 Oracle财务基本概念介绍 模块名称 Oracle财务基本概念介绍 帐套:具有相同的会计科目结构、会计期间和记账本币三要素的组合体; 会计科目结构:反映多纬度、多层次的科目体系,即在记录每个自然会计科目的同时,也附带与科目相关的其他重要的核算信息。类似于用友系统的辅助核算项。 职责:规定了用户的权限大小和操作的具体业务,是不同岗位、不同职务的具体体现。如应付会计、应付出纳、公司间会计等。 日记帐批:批是管理上的概念,是多个日记帐的集合。一个批下可以有多个日记帐,也可以只有一个日记帐,可以对批进行资金保留、审批和过账。注意的是,凭证审批和过账均以批为单位。 请求:请求即是提交某个报表的动作。 交叉验证规则:因为科目是八段式的结构,系统为了防止出现某些非法的组合、要求必需的科目组合而使用的功能。比如,费用科目必须和成本中心搭配、保费收入必须和渠道、产品搭配等等。 会计科目结构 会计科目结构值说明 公司段:表示单独核算的实体,6位代码,其中00000表示全公司的汇总,后四位0000表示二级分公司的全省汇总,可以实现上级对下级的总账帐务、资产查询; 成本中心段:全公司统一,分支机构按照成本中心的归属关系进行费用的归集; 科目段,全公司统一科目代码,统一科目级别; 明细段,实现按照银行大类和账户性质进行分类统计,其中, A代表资产明细类预算, B代表银行开户行, C代表公司间往来的对方单位, D代表联办代理公司, Y代表费用类预算 产品段,实现按照产品四类统计口径进行分类统计。 科目维护流程 总账模块和其他模块的关系 总账的一个会计业务周期 1、打开总帐会计期 2、录入手工凭证,包括:手工标准凭证、外币凭证、统计凭证 3、从子模块引入凭证,如:公司间、应付、资产等模块 4、利用定义好的经常性凭证模板生成凭证 5、凭证资金保留及审核:可以利用联机录入或查询界面进行资 金保留、审核 6、过帐检查是否存在登帐后的凭证错误,如果有,进行凭证反冲调整 7、进行(如果有外币业务)外币重估和汇兑损益的处理 8、提交“总账关账检查报表”复核所有数据 9、编制财务报表并复核和分析 9、关闭当前会计期,并打开下一会计期 10、进行凭证打印和装订 总账模块处理的业务类型-日常业务 未来,大部分的分录产生于子模块中,总账中直接录入的凭证占少数部分。 具体需要在总账中录入凭证的业务类型参照“民生人寿操作流程概览”。 登录系统操作演示! 查询及追溯 科目余额的查询两种方法 界面查询,并可以追溯至原始凭证 报表查询,不能进行追溯 主要报表介绍 资产负债表 损益表 现金流量表 科目明细账 科目汇总账 分公司业务明细表 总账关账检查报表 原始单据归档清单 核心业务系统日结单 ….. 注意事项 为规范操作,日记帐批的命名需要按照规则命名,所有涉及的英文字母为大写; 凭证审核:与以前的审核不同,需要指定具体用户来进行审核(三级机构人员不足需要由所属的二级机构审核); 在同一批下输入多个日记帐时,每录入完一个日记帐后只操作“资金检查”,一旦“资金保留”后将无法新增; 在原有的批下新增日记帐时,需要先“复核批”,然后在批下新增,否则将会新建一个新批; 凭证具有两个编号,一个是系统流水号,即系统编号,一个是凭证装订号,即凭证编号,两者均体现在凭证上; 凭证过账后,才能查询科目余额,过账后的日记帐无法进行“反过账”,对于手工录入的凭证如发现有误则进行冲销并重新录入,对子模块导入的凭证如发现有误不允许冲销而是从源头进行调整。 公司间往来业务 公司间往来功能控制 保证公司间业务经对方审批复核后,双方以同期间、同金额、同币种协同入账; 自动会计规则生成双方账户,减少手工输入量; 通过工作流发送通知至给定义的用户或责任。例如,在发送公司提交事务处理时,通知接收公司复核并审批事务处理。在接收公司审批或拒绝事务处理后,发送公司会收到系统的通知; 提供往来报单打印,作为双方入账的原始单据。 总账模块处理的业务类型-接口 Oracle总账模块提供对外的数据传输接口,以便于系统的扩展与其他系统的集成。 目前,民生人寿总账模块的接口有: 注意事项 所有从其他系统导入至Oracle系统的数据均不允许直接在总账冲销和修改; 每天上午8点系统自动将核心业务系统数据导入至总账;若有冲正业务,二级机构人员在各自机构自行导入; 每天将核心业务系统的日记帐过账,在核心业务系统和财务总账中分别打印“日结单”进行核对,发现问题及
您可能关注的文档
- EXCEL仓库管理表格自己做库存管理统计表实例制作PPT.ppt
- ERP软件II电脑业务财务单据gjy.ppt
- Excel在财务处理中的常用函数.pptx
- Excel在财务业务核算中的应用基础班讲义.doc
- ERP项目方案培训.ppt
- excel实用操作讲解高一教材.ppt
- Excel应收应付款表格.doc
- excel基础教程最全的办公软件使用教程.ppt
- Excel应用宝典第章.ppt
- Excel教程技巧大全:电子表格使用技巧.doc
- 中国国家标准 GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》.pdf
- GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 中国国家标准 GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 《GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》.pdf
- GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
最近下载
- DB37_5155-2019:公共建筑节能设计标准.pdf VIP
- 常见抢救仪器的使用.pptx VIP
- 北师大版小学五年级数学下册单元测试试卷(17套含答案).pdf
- 帷幕灌浆浆液配比表(表格自动计算).xls VIP
- 中国历史年号干支与公元纪年对照表格(从公元元年起).doc
- 中国国家标准 GB/T 6580-2021玻璃 耐沸腾混合碱水溶液侵蚀性 试验方法和分级.pdf
- 违规吃喝问题专项整治心得体会6篇.docx VIP
- 11.《反对党八股(节选)》课件(共27张PPT)统编版高中语文必修上册.pptx VIP
- 职业健康检查质量管理手册.pdf VIP
- 综合管廊机电安装施工组织设计.doc VIP
文档评论(0)