ERP软件II电脑业务财务单据gjy.ppt

相关部门工作底稿（一） 相关部门工作底稿（二） 相关部门工作底稿（三） 相关部门工作底稿（一） 相关部门工作底稿（一） 财务系统主要业务单据一览 1月份采购原材料计算表 （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） 各个企业根据管理基本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入，运行《设置/基础档案》。 （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） （二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考） （三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考） （三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考） （三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考） （三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考） 四、总结与评价 1.理清企业主要业务与业务流程 从客户向本公司请购电脑的信息开始，信息流是如何触发业务流、物流、资金流的？ 2.制订了哪些决策方案？做出了哪些决策？ 3.业务部门如何做好业务预算？ 4.财务部门如何做好财务预算？ 5.各个部门如何协调运作？ 6.会计核算与财务报告 7.总结与评价（对与错；调整与改进；总结与提高） 8.填写“职工岗位职责履行情况记录与综合考核表” 五、提交单据要求 1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”作为第一页 2.“职位分工表” 作为第二页。 3.其他单据（包括自制单据）按你公司确定的顺序排列。 4.上述单据纸质版简单装订后提交任课老师 5.根据参考答案及相关信息，调整与修改你公司的业务单据，修改结果以电子版形式提交任课教师（填写的纸质版单据不能再修改）。 6.撰写公司运作与单据填写工作总结（作为单据第三页） （一）业务流程与单据顺序登记表（参考） 供11，总22 销售出库单 23 财5，总29 制造费用归集分配表 34 自制 计提折旧汇总表 33 自制 个人所得税申报表（略） 32 财4，总28 工资计算表 31 供14，总27 盘点单 30 供13，总26 销售月报表 29 自制 发出材料汇总表 28 自制 材料入库汇总表 27 财4，总25 收款单 26 财3，总24 应收单 25 供12，总23 销售专用发票 24 单据 排序 单据名称 业务 序号 单据 排序 单据名称 业务 序号 财12，总36 现金流量表（选作） 45 财11，总35 资产负债表（必作） 44 财10，总34 利润表（必作） 43 财9，总33 科目余额/发生额表（T账） 42 自制 所得税计算表 41 自制 利润总额计算表 40 自制 营业税金及附加计算表 39 自制 期间费用计算表 38 财8，总32 代记账凭证 37 财7，总31 记账凭证 36 财6，总30 生产成本计算单 35 自行确定具体内容 工作中心 15 自行确定具体类型 采购类型 14 自行确定具体类型 销售类型 13 自行确定具体类别 收发类别 12 自行确定是否分类 √ √ 存货 11 自行确定是否分组 √ √ 计量单位 10 自行确定是否分类 √ √ 供应商 9 自行确定是否分类 √ √ 客户 8 自行确定是否分类 √ √ 仓库 7 自行确定是否分类 √ √ 职员 6 自行确定是否分类 √ √ 部门 5 自行设计 编码方案 4 自行决定启用哪些系统 启用系统 3 上课星期+组号 建立账套 2 授权 建立用户 1 说明 档案 分类（组） 账套信息与基础档案 序号 说明 档案 分类 账套信息与基础档案 序号 可以开始处理日常业务 系统初始化完成 30 各模块分别设置系统参数 系统参数设置 29 相关模块分别录入并对账 期初数据 28 自行确定是否分类 √ √ 结算方式 27 本单位开户银行，信息自定 开户银行 26 自行确定凭证类别等 √ 凭证类别 25 自行确定科目的辅助核算 设置科目辅助核算 24 自行确定科目级次 会计科目 23 自行确定具体内容 标准工序资料维护 22 自行确定具体内容 资源资料 21 自行确定具体内容 预测版本 20 自行确定具体内容 时格资料维护 19 自行确定具体内容 时栅资料维护 18 自行确定具体内容 班次资料 17 自行确定具体内容 工作日历 16 1.* ? 2011 by EME 《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据 企业典型业务 单据流程模拟（电脑） 一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程 一、相关部门工作底稿 预计请购量 7 预计/实际供货率 6 最低生产/供应量 5 预计采购量 4 预计净需求量 3 月初库存量 2 预计毛需求量 1 主机 键盘 鼠标 显示器 电脑 指标名称 序号 设计并合作完成相关部门工作底稿 主机 键盘 鼠标 显示器 电脑 指标名称 序号 本月领料