个案应用报表数据补录及计算.doc

广东交通集团 IUFO报表数据补录及计算操作手册 目 录 1 新会计准则企业报表 2 1.1 报表系统登录方式 2 1.2 设置当前任务和数据源 5 1.2.1 设置当前任务 5 1.2.2 配置数据源 6 1.3 补录上年度（2009年）报表数据 7 1.3.1 补录资产负债表报表数据 7 1.3.2 补录利润表报表数据 11 1.3.3 补录现金流量表报表数据 13 1.3.4 补录所有者权益表报表数据 14 1.3.5 补录企业财务快报报表数据 14 1.4 本年度（2010年）报表数据计算 14 1.4.1 计算报表数据 14 1.4.2 导出报表数据 16 1.4.3 报表数据打印 18 1.5 上报报表数据 18 1.5.1 上报报表数据 18 1.5.2 申请取消上报 19 1.5.3 取消上报 20  新会计准则企业报表 报表系统登录方式 打开Internet Explorer，在地址栏中输入交通集团NC财务系统的服务器地址：8 ，出现如下的界面，点击『IUFO』按钮，进入报表系统： 在下面的界面中选择登陆的单位，输入用户编码、用户密码、登陆日期和校验码，点击【确定】按钮，登陆报表系统： 在系统界面点击『我的配置』菜单下的『我的信息』按钮，可以修改用户密码。 在弹出的窗口中可以修改用户名称、电子邮件等信息，点击『修改密码』按钮，在弹出的窗口中输入旧密码和新密码，点击『确定』按钮，即可修改密码。 注意： 登录系统后，大家必须进行修改登录密码，并且此处修改的密码误必与NC总帐登录密码保持一致，否则，报表计算取数都为0，取不到总账数据； 若没有报表系统登录权限的同事，请与你们归属的二级单位的公司管理员申请开通用户及系统权限。 设置当前任务和数据源 设置当前任务 报表数据取数前需要设置当前任务和配置当前数据源。 点击界面左下角的『当前任务』按钮，设置当前任务，不同任务中存放了不同报表，本次计算新准则企业财务主报报表选取任务“月度个报”： 在设置当前任务窗口选择任务，然后点击『设置』按钮即可。 注意： 若后期计算及查询其他报表时，注意在此处进行选取相应的其他任务；如后期有合并报表任务，则在此处需要设置为合并报表。 配置数据源 在报表从财务系统取数前，需要对数据源进行配置。点击界面右下角的『当前数据源』按钮。 在设置当前数据源界面选择数据源，点击『数据源信息配置』按钮，对数据源的信息进行配置。每次编制报表从财务系统取数时都要进行数据源信息配置，在数据源基础信息配置界面输入报表编制单位的编码、用户编码和用户口令，点击『确定』按钮即可。 补录上年度（2009年）报表数据 说明：依据会计制度报表格式，2010年度各报表上都需要体现出2009年度的相应数据，为了保证2010年度报表数据的完整性，现特要求大家进行补录2009年度相应报表的数据。 2010年度资产负债表中的年初数将直接取自2009年度报表的期末数据，同理2010年度利润表及现金流量表中的上期数，也对应取自2009年度利润表及现金流量表的本期数据。 补录资产负债表报表数据 点击【我的报表】菜单下的【报表数据】按钮，点击菜单栏中的『录入』菜单下的『WEB方工录入』按钮，进行报表数据补录： 在录入关键字界面录入单位关键字和时间关键字，点击『确定』按钮，进入报表录入界面。单位关键字和时间关键字即补录位编码，及补录期间，资产负债表只需要补录2009年12月报表的期末数据即可： 由于NC总帐系统中并没有2009年度的财务数据，2009年度相应报表数据无法通过设置的公式自动产生数据，故在此处不能点击计算获取报表数据，补录方式有如下两种： 1) 手工直接录放资产负债各表项期末余额，补录相应的数据并审核后，合计及汇总数可以通过区域计算自动产生，如： 菜单『数据』下点『区域计算』按钮，即完成合计数的计算，合计数也可以直接手工录入。 2） 先将表样导出EXCEL，在EXCE加上将报表相应数据整理好后，再通过导入功能一次性将报表数据导入进来： 菜单『数据』下点『导出』按钮： 将弹出如下窗口，点『确定』： 点『确定』后，再点开『文件另存为…』： 将报表EXCEL格式导出，在EXCEL将报表数据整理好。 菜单『数据』下点『导入』——『EXCEL数据』按钮： 在选择EXCEL文件界面点击『浏览』按钮，选择要导入的EXCEL文件，系统会自动校验导入的文件，当系统校验通过后点击『确定』按钮即可。 数据导入完毕审核后保存，这样就完成了补录上年度资产负债表数据，2010年度资产负债表的年初数，将直接通过报表指标函数取2009年报表上的期末数据。 补录利润表报表数据 利润表数据补录方式，