广东荣意家居股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

（住所：东莞市黄江镇旧村星朗路辰邦街32号） 广东荣意家居股份有限公司公开转让说明书公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1 广东荣意家居股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意如下重大事项：一、市场竞争风险根据国家统计局和中国家具行业协会统计，截至 2015 年底，我国家具行业总产值为 7,872.50 亿元，行业企业约有 7 万家，而规模以上企业数量为 5,290家，市场集中度较低。大多数为中小企业，具有规模普遍偏小、产品规格多、实力较弱等特点。部分中小企业受经济能力和经营规模等因素限制，长期为知名企业提供代工和配套生产，缺乏自有品牌、技术研发和设计能力，从而导致家具低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。目前，公司与同行业领先企业相比尚存在一定差距，仍将面临一定的市场竞争风险。应对措施：1、未来公司将继续加大品牌建设和研发投入，捕捉市场定位与消费特征，提升快速响应能力；2、公司一直以来致力于生产工艺的创新，形成良好的成本把控能力；3、未来公司将积极借助资本市场力量满足自身发展的资金需求，以进一步增强自身实力，更好地应对市场竞争。二、原材料价格波动的风险木材是生产木制家具的主要原材料，国内木材产量无法满足家具行业生产需求，家具企业的木材主要通过进口。原木进口受国际因素影响较大，价格随着国际经济形势起伏波动。随着经济的快速发展、对自然资源的过度使用、各国环境保护的意识不断增强，各原产国纷纷对木材采取提高关税、限制出口额度或增加审批手续等政策和措施，导致原木价格持续上涨。我国对木材进口依赖程度较高，因此，国外原木价格波动将对行业发展产生一定的不利影响。应对措施：1、公司采购中心密切跟踪国外原木价格走势，根据价格走势及时调整库存，以有效应对原木价格变动对公司带来的影响；2、公司提高库存管理能力，优化供应链成本控制。1-1-2 广东荣意家居股份有限公司公开转让说明书三、应收账款较高风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为378.57万元、441.93万元和1,066.60万元，占流动资产比例分别为16.27%、19.92%和37.65%，占资产总额的比例分别为 14.19%、16.46%和 32.11%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30-90天的信用期。公司目前大部分客户为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下，应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。应对措施：1、公司将积极和客户沟通，加快应收款项的回收；2、公司将继续保持相对稳健的销售策略，并通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。四、主要客户相对集中的风险报告期内，公司对前五大客户的销售额分别为1,822.86万元、3,154.91万元和1,498.29万元，占当期营业收入比例分别为99.78%、79.36%和84.33%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营稳定性带来一定影响。应对措施：1、公司将持续改善产品质量，不断满足市场需求，跟踪主要客户发展现状，及时维护现有客户关系；2、公司积极开拓新的优质客户资源和市场，逐步减少对主要客户的依赖，降低产品销售过于集中的风险，保证公司生产经营稳定。五、租赁厂房权属瑕疵风险公司及子公司报告期内租用的建筑，由于历史原因，未取得房屋产权证，存在较大的产权瑕疵。其中，元润家居报告期内租用志佳木业之位于东莞市黄江镇旧村村振鹏街1号的建筑物，亦未办理相应的土地流转和房屋报建手续及取得相1-1-3 广东荣意家居股份有限公司公开转让说明书应的房屋产权证书；荣意股份租赁袁洪勇之位于东莞市黄江镇旧村厂房、宿舍、办公楼及相关配套物业、元润家居租赁温怀琴之位于东莞市黄江镇旧村马庙街天荣大厦写字楼，均为集体工业土地，未办理相应的土地流转和房屋报建手续及取得相应的房屋产权证书。上述租赁物业房屋建筑物，存在违建