总部计划资金部职责说明书.docVIP

总部计划资金部职责说明书 部门名称 计划资金部 部门负责人 计划资金部总经理 直接上级 编写日期 编写部门 部门使命 为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责公司的资金筹集、资金管理工作；负责公司的预算组织、实施与管理工作；负责公司的长期发展规划和投资评价项目工作；建议公司股利政策等。 主要职能 为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项计划资金管理制度并负责实施 负责公司资金筹措、调动、使用、增值管理工作 负责公司资金筹集，确保融资渠道畅通，满足公司资金的需求 负责公司所有银行账户的审批、账户限额及账户的使用等管理工作 负责资金计划管理和资金支出管理工作 负责公司资金的调度，合理安排资金的使用 汇总各部门上报的资金使用计划，编制公司年度资金使用计划、公司六个月资金滚动计划，并核准各部门次月资金计划 具有资金支出的限下审批权 负责预算管理工作 审核汇总各部门上报的年度预算和季度、月度滚动预算，进行初步审核后，报公司投资决策委员会、总公司和公司董事会审批 根据经董事会审批的公司预算计划，经与各部门的讨论后，平衡各单位预算，编制公司年度计划草案，报公司投资决策委员会审定后，下达各单位执行 汇总各部门上报的预算执行情况分析报告和滚动预算计划，编制公司预算执行情况分析报告和滚动预算计划，报公司领导和投资决策委员会 负责投资项目立项和可行性研究管理工作 负责公司长期发展规