资金专员岗位说明书.docVIP

职位说明书 文件标题： 资金专员 文件编号： SG—HRXZ006—OA 文件页码： 第1 页 共4 页 拟制部门： 财务部 拟 制 人： 李秋香 日 期： 2011 年 1 月 16 日 审 核 人： 日 期： 2011 年 月 日 批 准 人： 日 期： 2011 年 月 日 文件控制印章 更改记录 修改日期 修改章节 修改版本 修改人 批准人 修改概要 基本信息： 职位名称 主管会计 职位编号 归属部门 财务中心 职位类别 财务管理类 编制状况 定编人数： 1 人，目前人数： 1 人 二、组织关系： 主要功能与工作职责： 职位概述：依据财务法规和公司制度在财务总监的领导下，全面负责公司公司资金管理。 排序 主要工作内容 工时比例 权 限 关键绩效指标/目标 一 负责现金、银行存款、其他货币资金的管理； 负责公司往来账款的核实登记管理； 3．负责资金预算及发放核对管理并及时盘点、记帐； 4．负责编制月度资金计划，收支汇总 5．协助制定资金管理工作细则，统筹安排公司的资金，做好统一管理，合理进行资金调度及资金运营； 6．定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，协助建立资金状况异常预警机制； 60% 1．资金运用合理建议权 1．记帐凭证填制的差错次数 2．日常外汇金额充足性； 3．贷款渠道的畅通性 4． 二 定期上报资金使用状况表； 提出解决资金缺口的筹资方案 准备各种相关材料，配合部门负责人及总裁开展融资工作； 6.协助公司短期投资（证券投资和国债投资等），提高资金的利用效率； 30% 1．有权提高资金的利用率 1．资金使用情况 三 完成上级领导交给的任务 参与部门管理，提出改善工作的建议； 负责公司信用等级评定的有关工作； 10% 1．有改善工作的建议权 职位范围： 工作上使用到的机器、设备、工具、器材、原材料等： 电脑、电话、传真、打印机、办公桌、文件夹、文件柜 2、工作中必须完成的报告、记录或表单： 体系文件、通知、报告 3、直接保管的资料：（含保密性信息、制度、方案、作业标准等资料） 财务相关报表/帐目/帐本 4、作业报告方式与频率： 不限 5、工作主要接触对象及事由、接触方式、接触频率：各部门职、员工，方式不限 对接公司各个部门 五、任职资格与条件： 性别要求：□男 □女□不拘 年龄：□ 35 ～ 50岁 □不拘 婚姻状况：□已婚 □未婚 □工程师以上职称 □不拘 学历：□本科以上 □大专以上□中专/高中以上□初中以上 工作经验：3 年以上 财经 行业/专业 相关管理 岗位工作经验，其中 5 年以上高中层财务管理工作经验 所需专业知识与技能： 熟悉金融投融资和会计等相关知识；熟悉国家及地方的有关金融政策、法律和法规 计算机技能： ■ WORD ■ EXCEL □ POWER POINT □IE ■ E-MAIL □ 其它 语言能力：普通话： ■ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 英 语： □ 流利 □ 较流利 □ 可简单沟通 □ 不拘 □ 其它 所需培训 1、岗前：公司厂规厂纪、医疗器械法律法规相关培训、产品专业知识。 2、在职：质量管理体系专业知识和GMP专业以及产品注册专业知识培训。 应具备的个性特质及综合素质： 优秀的分析能力、判断能力；良好的沟通协调能力、人际交往能力；具有商业意识，成本意识； 需具备的其它证件/证照： 身份证、毕业证、职称证及其它相关证明 标 题 资金专员总岗位说明书 文件编号 SG—HRXZ006—OA 文件页码 第 1页 共 3页 拟制部门 财务部 生效日期 2011年01月01日 拟制人：李秋香 审核人： 批准人： in the Center trim,