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关于公司物资采购及财务报销制度 为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。 1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写《物资采购申请单》，报部门领导签字认可，部门领导同意后报分管领导签字确认，最后报总经理签字认可，得到总经理认可后方可进行相关物资采购。 2、工程部和运营部报副总经理签字认可，其他部门报行政人事部签字认可。 3、总经理因公外出不在公司时，由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可，并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字，即可进行相关物资采购。 4、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。 5、物资采购回来后，到行政人事部填写入库单。 6、财务报销凭证如下 物资采购申请单 物资采购清单 入库单 发票 7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导直接送总经理签字，最后转到交给财务部，财务部完成相关手续后再通知本人报销款。 8、请公司各位员工，各部门认真执行。 附件： 1、物资采购申请单 2、物资采购清单 物资采购申请单 编号： 申请部门 申请人 申请日期 年 月 日 申 请 事 由 采 购 内 容 序号 设备、材料名称 规格与型号 单位 数量 单价