直营店配合财务工作流每程.docVIP

关于家纺公司严格按照财务要求 规范工作业务流程的通知 家纺公司： 为了规范直营店日常业务流程，根据2013年8月、9月你直营店经营实际运行情况，现通知如下： 一、直营店入库方面：库管根据供应商-雅兰寝饰公司提供的销售出库单验收货物并办理货物外购入库，并在雅兰公司销售出库单上签字，再将签联交于直营店系统录单员，录单人员在系统中录入外购入库-（库房选）雅兰加工厂直营店加工厂库，入库单价暂按0单价入库（入库单价在月底结账时由财务会计根据雅兰寝饰成本的1.035倍在系统中进行补入），录单员务必在次月1日下班前完成外购入库工作。并将供应商-雅兰寝饰公司给的销售出库单篮联于每周一次按入库单顺序整理装订带给会计处，月底单据于次月2日一并交于财务会计处核对入库情况。 以上单据是根据雅兰销售出库办理直营店的外购入库，属于向集团采购，如有不是向集团采购，而是店面自己直接采购，则由直营店采购人员自己办理入库手续，实物入库后有库管审核。 雅兰加工厂直营店加工厂库和雅兰加工厂直营店库之间的调拨单在办理实物货物调拨的同时，在系统中办理虚拟库存的调拨单，直营店收货人员验收实物货物后及时在系统中确认审核调拨单。从而保证各仓库实物库存和系统虚拟库存的一致性。 二、直营店出库：销售人员根据实际销售情况给客户开具销售小票，每日销售小票订在一起（包含退货销售小票客户联），由当班销售人员在下班前根据销售小票上注明的名称型号和颜色进行汇总成当班销售清单，并后录入ERP系统销售出库单，（每班销售录入系统一张销售单据）系统中所有的销售出库按照赊销方式出库单价。 三、直营店收款：直营店当班销售人员根据汇总后的销售清单及当班收入一起上交到财务出纳处，出纳根据上交的货币资金、（货币资金包含：现金、支票、POS刷卡小票、银行存现银行回单）销售清单、销售小票三方复核，核对无误后开具收款收据，出纳根据收款收据录入ERP收款系统。收款金额和当班销售人员录入系统金额一致。 四、雅兰集团及各分子公司送礼：雅兰集团及各分子公司从加工厂直营店拿产品送礼需要走挂账手续的，须有各经营体负责人签字直营店方可出货，从直营店拿走的货物没有经营体负责人签字的，视同购买，月末从工资中扣除。 直营店送礼的出库按照成本价记费用，系统录入到其他出库 其他关联单位在直营店拿货送礼的，按成本价记直营店收入，并和相关单位挂账。系统录入到销售出库。 ERP系统出库和实物出库情况，货物的品名，型号，颜色必须保持一致。不能随性录入品名，型号，颜色，导致系统库存和实物库存不一致的各种情况，集团财务有权作出惩罚。 集团财务部 2013年10月 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大