2015盘点计划书.docVIP

2014年度年中盘点方案 一、盘点目的 检验公司资产的真实性、完整性、准确性，确定资产价值是否保值、增值，进而评估公司资产状况，为公司的“新三板”挂牌上市提供详实的信息。做出盘点方案. 二、盘点时间 初盘截止时间：6月29日17：00，6月29日是星期天休息的，提前一天6月28日17：00； 存货初盘:各部门自行安排（可提前几天进行初盘，但交财务部的表格填制的数据必须是截止日数据）,在截止日17:00前完成材料、在产品、半成品、成品、模具、设备相关的物料及产品，库存物料的初盘,《盘点表》《盘点汇总表》完整准确地交到财务部门 固定资产初盘: 各部门自行安排,在06月26日17:00前完成固定资产的初盘, 《盘点表》《盘点汇总表》完整准确，设备动力部直接交到财务部门，其他部门《盘点表》送交总务部，总务部汇总后两份表格送财务部。本次盘点结束后，由总务部、设备动力部统一贴“固财标签”，财务部协助。 特别说明: 以上有变动的,请将变更信息以书面形式及时知会工作组。 复盘时间： 半成品、现场物料: 2014.06.30日:08:00—17:00 仓 库: 2014.06.30日:08:00—17:00 固定（其他）资产: 2014.06.27-日08:00-17:00 抽盘时间: 同上 ---复盘完成即可进行抽盘.(可同步进行) 监盘时间: 同以上时间安排 三、盘点范围 主要包括： 存 货：1.指一切存放于公司的原材料、辅助材料、物料,产成品、半成品、在制品、包装物，化学药品、呆滞物品,以及存放于外公司所有权属奥展的委外加工材料等. 2. 指一切存放于公司的模具方面原材料、物料, 呆滞物品,以及存放于外公司所有权属奥展的委外加工材料等 资 产: 固定资产:单价2000元以上,使用期限1年以上,纳入公司固定资产管理的办公设备,机器设备,运输设备,其他设备等， 其他资产：除固定资产外，权属奥展的所有有形资产。 四、盘点前准备工作 1.※仓库: 务必于6月29日17：00前,将所有存货按类别,名称、规格型号分别摆放整齐，相同物料编号的物料尽量摆放在同一地点（同种物料库位是否需调到一起）,并在醒目位置上贴上标签，报废品、呆滞物品申请报废处理并单独摆放整齐. (2)通知生产部门2014/06/28日17:00完成领、退料 (3) 2014/06/29日前的所有单据入帐，29日后的单据均不入帐(采购尽量通知供应商在29/30日不要送货) 2.生管;盘点日尽量不排生产,不出货, 2014/06/29日盘点后若有出货,需在盘点表的对应栏位填清楚出货数。 3.业务:尽量避免在2014/06/29日-2014/06/30日日出货. 4.采购：尽量避免盘点日送货.将所急用之货在2014/06/28日前催进来. 5.品管：进货必需于2014/06/28日前全部检验完成，送达仓库。 6.制造部：将所有成品在28日下班前入库,未用完之材料均需及时办理退库手续（与仓库协调，实物不退，只办退库、领料手续），除非架在设备上不便卸。 7.设备动力部: 与财务部一科确定固定资产盘点类项、并列出初盘清单。 8.总务部：与财务部一科确定资产盘点类项、并列出初盘清单 10.各部门;安排时间把属于本部门的固定资产做一个初步的清点动作，如有移动,请及时与总务部联系登记。 ●请仓库,生产部门一定注意协调好同步处理最后1天的单据及时入帐. 五、盘点办法 初盘 (整理,自盘) 存货: 仓库,A、 将存货分类整理,摆放整齐, 仓管员需备初盘清单手稿, 并在6月29日下班前整理出《盘点表》，《盘点汇总表》编制完成，送交一份财务部。 B 、6月30日按初盘手稿整理出的《盘点表》,各部门会同复盘，公司领导再组织抽盘。 生产（制造）部 ：A现场的半成品均整理归类、盘点好,在6月29日下班前整理出《盘点表》，《盘点汇总表》送交一份财务部。 B、6月30日按《盘点表》,各部门会同复盘, 公司领导再组织抽盘。 设备动力部、总务部：A、在6月26日下班前盘点结束，整理出《盘点表》，. B、6月30日按《盘点表》,各部门会同复盘, 公司领导再组织抽盘。 需严格按财务部提供的表样整理,需带序号和页码,《盘点表》以纸质提交，《盘点汇总表》可以电子档提交，命名时需按附件盘点组织图中的分组名称,一个组一张电子档. 各部门; 固定资产:26日前固定资产使用保管部门自行盘点, 并整理盘点表,交总务部汇总后递交