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xxxxxx有限公司 财 务 手 册 一、货币资金管理规定 银行存款收付制度管理办法 （1）银行存款支付申请流程规定 1．由资金申请人至财务部领取空白资金申请单。 2．填写资金申请单。 3．将资金申请单交送财务部，由财务主管审核签字。 4．出纳根据资金申请单开具支票、贷记凭证、电汇单等银行票据。 5．由财务主管在填好的银行票据上加盖财务专用章。 6．出纳将加盖财务专用章的银行票据及资金申请单送交总经理处，由总经理审核签字并在银行票据上加盖法人章。 7．资金申请人在资金申请单上签字，涉及领用空白支票的还须在票据领用簿上签字。 8．将资金申请单交至出纳。 9．出纳付款完毕后，将资金申请单连同银行票据回单一起交送会计入账。 （2）银行存款支付相关规定 1．资金申请人必须就表格内容完整填写，涉及购买工程材料款的，应详细写明用途及工程项目名称，以便会计正确核算工程成本。 2．资金申请定于每周二、周四上午十二时前办理，过时不予受理。 3．提取备用金应由出纳填写“备用金申领单”，由经理签字方可开支票领取。 4．用款人应使用黑色墨水笔填写资金申请单，字迹工整、清洁并且不允许涂改，所付款项的发票及相关原始凭据应及时返回财务部，发票要求合法、真实、完整、正确。 5．公司财务人员支付每一笔款