2015财务部工作总结.docxVIP

计财部2014年工作总结2014年计财部始终坚持紧紧围绕酒店发展方向，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，做到以提高酒店效益为核心，以增强酒店综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，酒店效益最大化。通过规范各项财务制度，认真组织会计核算，严格酒店成本控制，狠抓制度执行力度，计划性融资等工作的有效开展，圆满完成了2014年各项工作。为借鉴成功经验，吸取失败教训，现将2014年计财部工作开展情况分析总结如下：酒店经营指标完成情况。2014年酒店共实现营业收入 万元，比预算收入 万元减少 万元，比去年同期 万元减少 万元。全年实现净利润 万元，完成预算净利润 万元的 ，完成目标净利润 万元的 %，比去年同期的净利润万元增加了 万元，下降 。二、2014年工作开展情况。（一）完善预算编制，严格预算执行。2014年计财部根据集团公司年度考核指标和酒店2013年预算完成情况，编制了2014年年度预算，并将其分解到酒店各部门。另外部门还根据酒店年度预算和酒店实际运营情况，编制了资金使用计划、成本费用计划，要求各部门严格按照预算情况进行经营活动，合理使用资金，控制成本费用，杜绝计划外支出和超支现象。部门还每天编制日营业收入报表，每周编制周营业收入对比表，每月编制月度报表，发送至酒店各部门，确保各部门能及时掌握酒店相关经营数据，把控营销方向。此外部门还严格执行酒店2014年度预算，在财务单据审核过程中始终坚持对照各部门资金使用计划、物品采购计划，进行严格把关，确保无计划外开支。（二）做好会计工作，提高核算质量。为把握总体方针、政策，进一步提高会计核算质量。2014年度计财部多次组织部门员工集中学习物资采购、现金管理等财务规章制度等涉及服务行业的最新规定，要求员工掌握、执行。在抓好理论学习的同时部门要求会计人员严格按照“管理优先、流程先行、核算支撑”的总体思路开展工作，以确保各项工作合理、合规。通过完善报表模块，明确核算方法，细化分析项目等方法，确保了月度、季度等各项快报、报表、分析以及其它数据资料的准确编制和及时报送。部门在做好各类数据统计、报送工作的同时，还积极配合上级部门对酒店的各种审计和调研工作，2014年高效的完成了：国有企业“三公经费审计”、2013年度审计、各类银行贷款审计、所得税汇算审计以及税务、旅游、集团工会等上级单位组织的税务调研、以及工会调研等活动，部门严谨的态度、扎实的工作得到了各级领导单位的一致认可。（三）完善管理、规范程序做好成本控制和资产管理。在当前市场环境下，唯有做好成本控制酒店行业才有盈利的空间。因此计财部特别强调物资采购前做好市场调查从源头上加强成本控制。每月部门坚持开展四次鲜活食品价格采集，确保价格优势。另外还强调厨房内部监控管理，通过调整菜品等方式提高原材料的利用率。在资产管理、使用方面，部门严格遵照集团国有资产管理规定，建立酒店总账，以及使用部门二级备底账。定期组织各部门资产管理员进行资产管理和使用培训，以确保各部门在资产购置、报损、调拨、处置等环节，做到手续完备、帐实相符。部门严格坚持每月定期对各经营点资产进行盘点，不定期进行资产抽查，年中做好资产清盘，年末进行资产整体盘点，并根据实际数量进行造册登记，以保证国有资产安全。在日常物质购买过程中，部门严格对照各部门年度预算计划，进行审核，切实避免不合理、无计划资产的购进，以达到控制成本的目的。（四）完善精细化管理，夯实内控制度。根据酒店经营管理需要，2014年计财部制定并完善了部分财务制度，在确保财务安全的基础上尽可能提升酒店收益。为增加客源，与前厅部、营销部沟通协调，修订了协议单位消费特殊要求的操作规定；为规范应收账的管理，修订了应收账管理制度；为让员工享受酒店优惠政策，同时提高酒店营业收入，制订了内部员工消费自助餐的优惠规定，为通过激励方式提高总台员工对客服务质量，修订了总台售房提成考核方案。2014年酒店更换管理系统，针对新系统，财务部制订了新的操作流程与规章制度，加大对各岗位的培训，加强账务操作检查， 通过不断完善制度、查堵漏洞、激发干劲、鼓励创新，有效确保了酒店2014年控成本促增收工作的顺利开展。在完善财务制度的同时部门还加大对酒店各营业点的监督力度，通过定期对各营业点员工进行财务规章制度和账务处理流程培训以及每周组织会计人员现场检查各营业点现金账实情况，确保账务处理的准确性，遗留账务的合理性，达到规避潜在风险，保证财务安全的目的。（五）计划性、目的性的开展融资活动。2014年部门秉承提前计划、积极行动的原则，为保障酒店日常经营资金需求，同时提高资金使用效率，控制资金使用成本，计财部严格按照集团公司融