9等出纳岗位说明书.docVIP

出纳岗位说明书 职务概况 职务名称 出纳 所属部门 财务部 岗位编号 直接上级 财务主管 岗位定员 1人 薪资等级 A类 工 作 职 责 1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； 2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务； 3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正； 4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限； 5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作； 6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全； 7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金； 8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作； 9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 10.负责掌管公司财务保险柜； 11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密； 12.完成财务主管临时交办的其他工作。 工 作 权 限 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。参与货币资金计划定额管理的权力。