出差、一差旅费报销管理制度.docVIP

出差、差旅费报销管理制度 1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。 2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。 3、具体办法： 3.1、出差计划： 出差人员出差前，应制订出差计划，（填写附表一《出差计划、执行总结表》），说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。出差市区或省内外两天时间以内，经部门负责人和所在系统主管批准后执行；出差省内外三天（含三天）时间以上，经总经理批准后执行。 3.2、出差借款： 需办理借款的出差人员，应填写“借款申请单”，并将经相关领导批准的附表一《出差计划、执行总结表》附在“借款申请单”后，作为财务部门核对费用的依据。借款申请经总经理批准后可办理借款事宜。 3.3、出差： 出差计划经相关领导批准后，出差人员依照出差计划严格执行出差任务。出差计划如有变更应及时与直属上级电话联系，经直属上级同意后执行，同时知会该系统主管。职务代理或被授权人在此期间与出差人保持经常性联络。 出差检查工作人员，应及时指出接受检查方工作中存在的问题，并协助解决，同时填写附表二（《工作检查表》），交接受检查方签名确认；出差与客户沟通人员，需填写附表三（《客户沟通记录表》）。 3.4、出差报告： 出差人员返回后，应及时提交出差总结报告,即如实填写附表一（《出差