出差费用管理实制度.docVIP

1、目的 为了加强公司业务往来、出差及日常工作联络(手机)费用的规范化管理,本着既发挥费用的功能作用，又可做到不铺张浪费、厉行节约、合理开支的原则，特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司各类人员公差及手机费用的管理。 3、内容 3.1出差费用报销 公司公出人员因业务往来发生的相关费用应在回厂后第二天及时办理报销手续。报销时必须填写《费用报销单》并注明客户名称及费用发生对象，将原始凭证附后(税务认可的)。 3.1.1销售人员一律交由销售副总审核签字，再上交总经理审批方可报销。 3.1.2售后维修人员由售后服务经理审核签字无误后，上报常务副总经理审核。 3.1.3副总以上人员出差报销直接由总经理审批。 3.2手机话费报销 3.2.1公司配备给相关管理人员的公用手机，其手机费用每月按照费用标准由财务部统一输入手机费专用账号。 3.2.2售后维修公出外埠人员一律使用公司配备的手机，手机费用由公司负担。 3.3经营费用报销 3.3.1因公司业务往来发生的经营费(烟酒、礼品费等)，相关经营人员及副总经理应事前报告总经理，征得同意后方可操作并予以报销。 3.3.2业务招待费由业务对口部门申请，经总经理同意后在指定饭店签字，由财务部统一一次性结算。 3.3.3零星业务招待费报销应由经办人在发票上签字，总经理审批后方可报销。 3.4费用报销规定(后附