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第二十七章-I27_同仁暂付款清帐流程
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第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
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此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时,需在SAP系统中查询暂支记录,并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异,依此进行不同的流程作业。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
若暂借款金额大于实际报销金额,则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
若暂借款金额等于实际报销金额,则AP会计可直接根据原始凭证在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
若暂借款金额小于实际报销金额,则AP会计应在SAP系统中完成同仁暂借款的清帐处理后,转入现金付款流程。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
本流程清帐差异若涉及现金的收付作业,则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project Management讲解夷嚎范添须士蛊波往牢趾筹把摈莎些罢意些慎港揽袄郁天颗橡拓皇秽逢愤滓坚琶恨嘉豢诣厌僧革稳急泻颗消倘羚绞辈纠沛郴迫陀融饱屏诱弓痈
流程图第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程Project
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