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第一章 系统管理 实验一 系统管理 实验要求 1．设置操作员 2．建立账套 3．设置操作员权限 5．账套备份 实验资料 1．操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 001 张一 无 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 002 王二 无 财务部 总账会计 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 003 李三 无 财务部 出纳 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 2．账套信息 账套号：705 单位名称：兴华股份有限公司 单位简称：兴华公司 启用会计期：2012年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：张一 基础信息：对存货、客户进行分类，有外币核算 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 第二章 企业应用平台 实验一 基础设置 实验要求 1．设置部门档案 2．设置职员档案 3．设置客户分类 4．设置客户档案 5．设置供应商档案 6．设置操作员王东有权对张平及学生本人所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限 7．账套备份 实验资料 1．部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 销售部 2．人员类别 企业在职人员分为以下四种（如表2-2所示） 人员类别编码 人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 3．职员档案 人员 编码 职员姓名 所属部门 性别 人员类别 是否业务员 001 张一 财务部 男 经营人员 002 王二 财务部 男 企业管理人员 003 李三 财务部 女 车间管理人员 004 刘红 销售部 女 经营人员 是 4．客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 5．客户档案 客户 编码 客户名称 客户简称 所属 分类 税号 分管部门 分管 业务员 01 北京天益公司 天益公司 1 001 销售部 刘红 02 上海明兴公司 明兴公司 2 002 销售部 刘红 6．供应商档案 供应商 编码 供应商名称 供应商 简称 所属 分类 税号 01 北京无忧公司 无忧公司 00 003 02 辽宁大为公司 大为公司 00 004 第三章 总账系统 实验一 总账系统初始化 实验要求 1．设置系统参数 2．设置会计科目 3．设置凭证类型 4．输入期初余额 5．设置结算方式 6．账套备份 实验资料 1．账套总账系统的参数 不允许修改，作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；要求出纳凭证进行出纳签字。 2．会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账、银行账 113301 应收职工借款 个人往来 （3）修改会计科目 “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）； “2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； 3．项目目录 项目大类 核算科目（工程物资及明细） 项目分类 项 目 自建工程 1605 1号工程 101 自建厂房 1605 102 设备安装 1605 2号工程 1605 4．凭证类型 类型名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001、1002 付款凭证 贷方必有 1001、1002 转账凭证 凭证必无 1001、1002 5．结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 转账支票 6．期初余额 科目名称 期初余额 备注 库存现金 8000 银行存款/工行存款 222000 应收票据 1170 2011-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989； 应收账款 14540 2011-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78987； 2011-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，票号78988； 2011-11-23，为明兴公司代垫运费500元 其他应收款 6000 2011.11.22，供应部杨明出差差旅费6000元 预付账款 20000 2011-11-23，预付北京无忧公司货款20000元 原材