物业公司资金支小付流程图.docVIP

物业公司货币资金支付及报销流程管理 第一条 为加强公司资金调控、规范资金管理，特制定本办法。 1. 资金管理是指公司运营所需资金的筹集（融资）、使用管理，并实行计划控制下的逐级授权管理，并依照岗位职能履行管理职责和承担相应责任。 2.资金管理的内容包括：各项资金计划的编制审批、投资项目资金的使用、统计、结算；公司各项管理费用的开支；公司内各项资金的调拨等工作。 3.资金的使用依照计划和授权逐级审核、审批后，由财务列支，资金使用公司经办人负责完善资金使用手续。 4.资金计划 资金计划的制定包括：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划和临时资金使用。 1）.年度资金计划由各部门根据公司年度总体工作计划编制后，由公司汇总安排编制，经公司总经理审阅报上级单位审批后，作为全年资金使用主要依据予以备案。年度资金计划编制、上报时间为每个财务结算年度完成后元月31日前。 2）.季度资金计划是根据年度资金计划结合工作实际，由公司各部门汇编完成，经总经理审批并报上级单位备案。季度资金计划编制、上报时间为每个季度末月20日前。 3）.月度资金申请根据审批的季度资金计划结合工作实际，由公司编制完成，经相关领导审批后予以执行。月度资金计划编制、上报时间为每月10日前。 4）.季度或年度付款计划有变动的，需要单独说明变动原因、变动金额等情况，按流程逐级上报。 5）.临时资金使用根据月内工作实际情况需要，有相关部门提出申请，由相关领导审批同意后执行。 5.资金列支审批 资金的使用依照月度资金申请实行逐级审批制度，填写资金申请表，根据要求逐级签字同意后，根据付款流程，经办人填制付款单据，相关责任人签字后，持收款收据、发票等原始单据，财务审核单据合法性、完整性后执行付款。 1）.3000元以下临时借款，由使用部门提出申请，经办人、公司负责人签字审核后，可以借支，但必须在1个月归还（或报销）。 2）.固定资产购置由公司使用部门提出申请并上报。经相关领导审查同意后列支。 3）.材料采购经招标或其他合法程序（经成本控制部核价）确定供货单位后，应当将有关合同于一周内报送财务备案；由维修部？对合同、入库单、数量、质量、价格等进行全面审核后，办理付款申请单，审核签字程序按资金支付流程逐级审批；材料采购部门支付材料款项应月前提报用款计划，注明计划使用时间。付款时，材料供应单位人员应持正式发票、收据和付款申请单办理付款手续。材料采购或大的工程维修超过？万元的需经成本控制部审核。 4）.公司专设收款员进行各种款项的收取，定期交付财务并对账，不得以任何理由坐支现金。 5）. 对于经常性借款较多的业务人员经房总批准后可执行备用金借款，但年终之前必须归还或报销，备用金借款以3000元或本人一个月工资为限。严禁私设“小金库”，一经发现给予没收，相关人员按公司规定进行处罚。 第二条 差旅费、临时借款及日常费用报销流程： 1.发生临时借款时，须经公司负责人签字同意，并按规定进行归还。 2.出差借款应当根据出差地点和预计天数等估计所需费用金额，填写借款单。 3.借款单上应当有借款人、部门负责人、各房产公司领导的签字，借款人应当凭签字完备的借款单从备用金中支取。 4.出差人或借款人应当自出差归来后1个月内办理差旅费及其他费用报销手续。超过期限的（特殊情况除外），前账不结清，后账不续借，原则上谁借支谁报销。 5.报销时应当将车票等原始单据保存完善，在出纳人员指导下平整粘贴，填写差旅费报销单或报销单，经部门负责人、财务人员等审核，公司领导和财务负责人签批后到出纳处报销，余款应当归还公司，多退少补，不得只报不还。 6.原则上借款最长应当在一个月内报销或归还。超过1个月未归还（或报销）的，每超一天分别收取借款人、公司负责人万分之五、万分之十的滞纳金，并在本月开始支付的工资中扣回借款和滞纳金，当月不够扣减差额部分照算滞纳金，直至全部扣回为止。 7.办公费用、业务招待费等日常费用的报销流程为：报销人把原始单据汇总粘贴整齐，由公司办公室初审、部门负责人审核后，交财务审核，财务负责人签字，公司领导签批后，持报销单及审批单到出纳处报销。 物业公司资金支付流程图 款项审批支付、费用报销流程 N N N N N N N N 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术