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XXXX管理有限公司 二零一二年公司及项目服务中心预算说明 （二零一二年十二月十五日） 自十一月起，公司人事行政部及XXXX物业服务中心，结合上年度各项费用收入和支出情况，编制完成了《2012年度XXXX物业管理有限公司预算案》（以下均简称预算案详见附件，共4页）。本报告是对预算案部分内容的说明或依据。 第一部分 预算案编制总说明 预算案前提 预算案发生的时间为：二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日止。 以接管项目和公司在2012年将实际发生的费用为测算对象。 不受会计核算、报表口径局限。 营业成本、期间费用按权责发生制确认。 印子敬先生之薪资及社保福利未纳入本预算内一并测算。 预算案原则 谨慎性。不高估收入(收费标准、收费率) ，不低估成本费用。 重要性。保证测算结果的正确性，避免出现重大缺、漏项。 直接费用直接计入，不能直接计入的费用采用适当分配方法分配计入。 以收支事项为测算基础，合理建立量—价—时计算关系、力求体现计算过程。 其他 预算案之表中的空项，有的因无法确定的因素所致，有的因费用本年度未发生，而在今后会发生所致。这些空项待今后发生时再填入相应的数据。 预算案中的“往来收入”项及“往来支出”项系指每月向电力公司和自来水公司支出水电费、向业户收缴的水电费及公共区域水电费，除此之外，还包括向新入住的租户收缴的每户300元费用，到期无息归还。 第二部分 公司人事行政部预算说明 公司人事行政部只有支出项，包含预算案附件中的员工费用和公司行政办公费用两部分组成。 关于员工费用 工资 按满编测算，含基层员工社保补贴、住宿补贴、通讯补贴、交通补贴、扣除社保及员工宿舍扣除费用。 按照服务中心计划，为增强之江铭楼的设备维养技术力量，预计在元月新增一名维修技术员；同时，为使地下负一和负二机械车库开放有序，拟在3月份新增一名保安。前述两位员工的薪资福利待遇已经包含在其中。 该部分预算是按照2012年薪资和福利调整方案编制。若不包含新增人员，预计每月工资比2011年的增加约5,000余元。 花红 即年终奖，该数据按一个月薪资（不含月全勤奖200元，即计算岗位津贴和基本工资）计算。其中主管级按全薪资计，其它员工按基本工资计，并按照其入司时间，综合计算得出；岗位津贴由服务中心主管综合评定得出。两者相加得出基层员工应得花红。 社会保险 明年元月起参加社会保险的有4人，均按照杭州市最低社保标准，即以目前的社保基数1532.5元/月为基准参保，未考虑2012年度政府调整基数的因素。为此，将以上述基数为基础，缴纳29%（另含大病险）的由公司缴纳的部分。预算案还预增了6个员工社保。 住房公积金 住房公积金是按杭州市最低标准1,310基数缴纳，依此公司缴纳部分的比例为12%。 住房津贴 依照2011年保洁人员的福利标准，每月每人有100元的住房补贴，其余员工没有该项费用。 福利费及高温费 依照《2012年薪资福利调整方案》，本项费用指为在职的员工在中秋、国庆和春节发放的福利。仍旧按照上年的标准，其中主管级300元/节，其他员工200元/节。 高温费按照2011年发放标准，按照在编人数在六月份~九月份发放。 工会经费 根据政府规定，依照在册所有员工的工资总额的2%计算。 员工工作餐 均参照上年的基数执行，并且考虑新增两位员工入职后的餐费。 制服购置费 根据公司制定的员工服装管理制度，预计在2012年4月左右将更换一批员工的衬衣。 培训费 政府规定的一个小区物业管理项目需要《消防责任人证书》、《消防监控证书》和《消防管理员证书》，目前已经有的前两者，《消防管理员证书》预计3月份派遣有关员工参加培训，预计需要900元。 若三月份正式开放机械停车库，那么根据政府规定，需要持证上岗，预计三月份派遣员工前往政府单位培训，预计需要500元。 其他 加班费以基本工资和岗位津贴为基数，以当月实际出勤天数为依据，休息日加班按双倍计算，国家法定假日按三倍计算，主要包括国定的六大节日：元旦、春节；（其中春节按新调整方案，实际产生加班费1+1形式，产生加班时间3-5天）；4月份清明；5月份五一；6月份端午；9月份中秋；十月份国庆。 关于公司行政办公费用 办公用品 包括纸张、文具、纸巾、纸杯等费用，依据上年的每月费用测算。 印刷费 在2011年度已印刷各个表单（包括考勤、值班、采购等各项表单），按月损耗量预计明年三月份应重新印刷表单，但还需依照实际情况增减采购。 邮费 邮费的产生主要用于业主投票等，即当发生重大事件需要全体业主投票决定时发生的邮件寄发费用。由于并不清楚事件发生的时间，故暂且假定在2012年度8月和11月中使用。 书籍资料费 为更好的了解当今物业事业的发展，计划2012年度预定一本