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地球物理有限公司**分公司 月度经济活动分析 （二〇一五年**月） 基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。（半年度、和年度分析需要） 生产经营总体情况 项目 单位 年度计划（预算） 本月完成 期末累计 完成年度计划（预算）% 一、主要工作量指标1、物化探二维地震 千米其中：境内集团内境内集团外境外三维地震 平方千米其中：境内集团内境内集团外境外二、主要财务指标1、总资产 万元 —— —— 2、固定资产 万元 —— —— 3、资产负债率 万元 —— —— 4、总收入 万元5、利润总额 万元6、管理费用 万元7、财务费用 万元8、销售费用 万元9、人工成本 万元10、社区文教卫净支出 万元工作量完成情况 与预算比 分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。 与上年比 分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。 （二）财务指标完成情况 财务预算指标表 单位：万元 项目 年度指标 本月预算 本月发生 本年累计 完成月度 预算（%） 完成年度 预算（%） 上年同期　 同期对比 收入利润总额四项费用 管理费用销售费用财务费用人工成本项目 下达指标 年初数 上月数 期末数 比指标 比年初 比上月 资金 管理 外部货币资金应收帐款其它应收款存货预付帐款带息负债二、企业盈亏情况及变化原因分析 （一）总体经营收支情况 总体经营收支情况表单位：万元 项目 本年 预算 本月 预算 本月 完成 累计 完成 本月与预算比 完成预算（%） 上年同期 同期 对比 一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额四、净利润主要指标:1、毛利率（%）2、营业利润率（%）3、总资产报酬率（%） —— —— 　 ——4、净资产报酬率（%） —— —— 　 ——5、已获利息倍数6、企业增加值 　 —— —— ——（二）分项目经营情况： 单位：万元 项目名称 预计合同额 应收账款余额 实际已收款（含预收） 收入 利润 亏损项目原因分析重点对亏损较大的项目文字说明 财务收支变化原因分析 1、营业收入分析单位：万元 收入来源 年度 预算 本月 完成 累计 完成 完成年度预算% 上年 同期 与上年同期比 合 计境内小计境外小计二维其中：境内集团内境内集团外境外二维其中：境内集团内境内集团外境外分析：按照收入来源，分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。 2、营业成本分析 单位：万元 项 目 年度 预算 本月 完成 累计 完成 完成年度预算% 上年 同期 与上年同期比 一、直接材料1、原料及主要材料2、燃料3、动力二、直接职工薪酬三、折旧及摊销折旧长期待摊费用摊销四、其它直接支出1、 资料处理费施工赔偿费其它直接费排列费测量费技术服务费运输费青苗赔偿费工农关系协调费租赁费生产成本合计分析：按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。 3、物探作业单位成本情况分析 物探单位成本情况 项目 年度预算 本年实际 上年同期 同期对比 二维地震（万元/千米）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（万元/平方千米）其中：境内集团内境内集团外境外二维地震（元/炮）其中：境内集团内境内集团外境外三维地震（元/炮）其中：境内集团内境内集团外境外4、管理费用 管理费用要素分析表单位：万元 成本费用要素 本年预算 本月完成 累计完成 上年同期 同期对比 合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费3、社区服务费3、各项摊销4、四小税二、变动费用1、修理费2、差旅费3、车辆费4、办公费5、业务招待费6、会议费7、其他分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。 5、财务费用 财务费用构成情况表单位：万元 项目 本年预算 本月完成 累计完成 上年同期 同期对比 合计1、利息支出净额2、汇兑净损失3、其他费用分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。 6、销售费用 销售费用构成情况表 单位：万元 成本费用要素 本年预算 本月完成 累计完成 上年同期 同期对比 合计一、固定费用1、职工薪酬2、折旧费二、变动费用1、修理费2、差旅费3、运杂费4、其他 0 0 0 0 分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。 7、人工成本 人工成本变化情况表单位：万元 项目 本年预算 本月完成 累计完成 上年同期 同期 对比 人工成本合计1、工资总额2、社会保险3、住房费用4、三费5、劳务费6、离退休费用7、其他分析：结