对公柜面业务基本规定手册(2012年修订)方案.doc

对公柜面业务基本规定手册 （2012年修订） 目　录 第一章　日常工作操作规范 3 第一节　基本规定 3 第二节　禁止性规定 12 第二章 柜员及岗位管理 13 第三章 岗位交接及轮换管理 17 第四章 现金出纳管理 20 第五章 重要空白凭证管理 26 第一节　营业机构重要空白凭证调拨 26 第二节　重要空白凭证保管与使用 27 第三节　重要空白凭证作废和上缴 28 第六章 会计印章管理 29 第七章 授权管理 31 第八章 结算管理 33 第一节　印鉴管理 33 第二节 结算账户管理 38 第三节 日常结算业务 47 第四节 特殊业务 52 第九章　上门服务管理 56 第十章　非结算账户管理 58 第一节 内部账户管理 58 第二节 其他存款账户管理 61 第三节　长期不动户管理 64 第十一章　对账管理 66 第十二章　会计档案管理 68 第十三章　会计检查及会计稽核管理 71 第一节　会计检查 71 第二节　会计稽核 73 附录： 75 中国建设银行贵州省分行营业机构操作岗位管理办法（修订） 75 中国建设银行出纳制度 83 中国建设银行重要单证管理办法（试行） 112 中国建设银行会计专用印章管理办法（试行） 121 关于做好会计专用印章更换工作的通知 127 中国建设银行人民币单位客户预留印鉴管理办法 127 关于对贵州省分行人民币单位客户预留印鉴有关问题的批