2013项目财务分析报告.docVIP

财务分析报告 1、项目基本情况 截至20xx年x月xx日止，本项目部共有员工15人，其中职工10人，外聘临时工5人。本项目固定资产净值： 296,632.48 元，主要为车辆两台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备19台。项目主体工程已全部完工。 2、项目收入、成本分析与业主计量及借支明细 项目 金 额(元) 备 注 计量情况 1 临时计量产值 123,000,000.00 本项目估算 2 已完工未计量产值 5,000,000.003 累计形象产值 128,000,000.004 目标奖励 50,000.00 业主直接冲抵代付款 借支情况 5 借支工程款 94,044,286.106 已累计代扣税金 2,967,263.957 实际收到现款 91,077,022.158 实际收到材料款 18,935,134.99 钢材、火工品等材料 9 代付款 3,363,331.55 试验费、电费等 合计 116,342,752.64 5+8+9 本项目承包单价按xxxxx与业主签订的合同单价下浮确定，工程已到最后扫尾结算阶段，但业主计量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额。项目合同成本明细 成本项目 2009年---2010年累计金额 2011年1月---9月累计金额 总 计 人工费 22,312,874.07 5,909,267.30 28,222,141.37 材料费 29,869,952.76 5,494,597.96 35,364,550.72 机械使用费 364,685.00 1,055,949.73 1,420,634.73 其他直接费 1,907,566.58 930,179.97 2,837,746.55 间接费用 5,609,669.70 10,935,921.03 16,545,590.73 安全生产费 1,150,333.40 175,224.00 1,325,557.40 其他劳务 26,193,607.22 12,155,490.39 38,349,097.61 合计 87,408,688.73 36,656,630.38 124,065,319.11施工队结算已基本预估结算完毕，已凭预估结算汇总表入账。 部分材料由施工队自行采购，列入其他劳务成本中 本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中。机械使用费中除租赁其他机械设备费用外，其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约52万元。项目间接费用明细 费用项目 2009年---2010年累计金额 2011年1月---9月累计金额 合 计 备 注 工 资 1,524,710.68 691,890.70 2,216,601.38384,506.29 137,421.92 521,928.21437,312.03 124,586.90 561,898.931,070,300.40 288,649.20 1,358,949.6042,957.00 33,285.96 76,242.9652,627.70 6,839.50 59,467.203,724.00 4,780.00 8,504.0034,319.00 40,488.00 74,807.0063,299.00 0.00 63,299.0030,000.00 0.00 30,000.00 印花税金 劳动保险费 220,625.70 109,341.00 329,966.701,319,513.60 9,245,943.05 10,565,456.65 集团公司及分公司管理费 其他费 425,774.30 252,694.80 678,469.105,609,669.70 10,935,921.03 16,545,590.73项 目 估计量收入 管理费费率 应上交额 已计成本额 可抵扣管理费额 应补计成本额 已上交额 未上交额 集团公司 128,000,000.00 3% 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00 1,000,000.00 2,840,000.00 公司本部 128,000,000.00 8% 10,240,000.00 1,319,513.60 3,514,543.35 5,405,943.05 ,544,056.95 5,695,943.05 合 计14,080,000.00 319,513.60 3,514,543.35 9,245,943.05 5,544,056.95 8,535,943