天源集团司财务管理制度.doc

天源集团财务管理制度总则财务工作岗位职责 财务工作管理 付款管理 付款联签审批 支票管理 现金管理 合同付款管理 固定资产付款管理 日常费用付款管理 差旅费付款管理 其他付款管理 财产管理 收款管理 资产控制与稽核管理 资产控制 帐务稽核 财务稽核 存货管理 财务分析 盘点管理 会计档案管理 备章证件管理、封包管理、安全管理、保密管理、发票管理、第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七) 对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。 （八）公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。 （九）公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管 （十）保证财务部及公司各项资产的安全