总分类账填制.doc

总分类账 账户名称：库存现金 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 3 800.00 12 31 汇总 科目汇总表 6 148.50 3 585.00 6363.50 12 31 本月合计 6 148.50 3 585.00 借 6363.50 总分类账 账户名称：银行存款 第 页 2012年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 月 日 种类 号数 12 1 期初余额 借 22611 602.62 12 31 汇总 科目汇总表 3 788 438.26 2 229 746.60 24170 294.28 12 31 本月合计 3 788 438.26 2 229 746.60 借 24170 294.28 总分类账 账户名称：其他货币资金