林纸行业信息化决方案.pptVIP

未建结算中心的企业 资金运动不透明，违规操作多； 资金分散,信贷倒挂，财务费用高； 与多家银行的无序合作，内部交易体　外循环，汇兑费用大； 贷款权限不集中，银行利率高； 投资、担保随意，集团风险大； 资金信息不及时、不完整，决策难度大。 5-2-1 企业资金集中管理面临的难题 5-2-2 资金管理模式：现金集合库模式 5-2-3 未来发展 1)引入企业全面风险管理概念，完善风险管理功能： 响应IAS39 授信管理 资金转拨定价FTP 资产负债管理 ALM 经济资本管理RAROC 2)与ERP系统全面集成 资金计划、资金支付、资金调拨、资金监控一体化 自动对账、自动结算、自动核销，与企业业务流程一体化 3) 与商业银行理财集成，提供企业金融平台 通过资金管理平台利用多家商业银行理财专业能力; 与券商基金合作 利用金融衍生产品减少金融风险。 5-2-4 资金方案网络部署 5-3 项目管理系统 工程项目管理系统 招标合同管理 工程物资管理 工程财务管理 档案资料管理 综合查询 进度质量管理 项目概预算管理 工程建设管理 项目沟通管理 系统管理 统计分析 第三篇 未来与展望 1.整合应用资源 利用门户系统整合应用资源，完善产业链的信息化 具体措施 通过知识管理来提高资源利用效率 集团财务实现三算一体 BI支撑决策分析 …