财务会计数报表(一般企业)2013年版.docVIP

资 产 负 债 表 纳税人识别号：纳税人名称：会企01表 填报时间：税款所属期：单位：元(列至角分) 资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 1流动负债： 34货币资金 2短期借款 35交易性金融资产 3交易性金融负债 36应收票据 4应付票据 37应收账款 5应付账款 38预付账款 6预收账款 39应收利息 7应付职工薪酬 40应收股利 8应交税费 41其他应收款 9应付利息 42存货 10应付股利 43一年内到期的非流动资产 11其他应付款 44其他流动资产 12一年内到期的非流动负债 45流动资产合计 13其他流动负债 46非流动资产： 14流动负债合计 47可供出售金融资产 15非流动负债： 48持有至到期投资 16长期借款 49长期应收款 17应付债券 50长期股权投资 18长期应付款 51投资性房地产 19专项应付款 52固定资产 20预计负债 53在建工程 21递延税款负债 54工程物资 22其他非流动负债 55固定资产清理 23非流动负债合计 56生产性生物资产 24负债合计 57油气资产 25所有者权益（或股东权益）： 58无形资产 26实收资本（或股本） 59开发支出 27资本公积 60商誉 28减：库存股 61长期待摊费用 29专项储备 62递延税款资产 30盈余公积 63其他非流动资产 31未分配利润 64非流动资产合计 32所有者权益（或股东权益）合计 65资 产 总 计 33负债和所有者权益（或股东权益）总计 66利润表 纳税人识别号：纳税人名称：会企02表 填报时间：税款所属期：单位：元(列至角分) 项目 行次 本期金额 上期金额 一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3销售费用 4管理费用 5财务费用 6资产减值损失 7加：公允价值变动收益（损失以“—”填列） 8投资收益（损失以“—”填列） 9其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10二、营业利润（亏损以“—”填列） 11加：营业外收入 12减：营业外支出 13其中：非流动资产处置损失 14三、利润总额（亏损总额以“—”填列） 15减：所得税费用 16四、净利润（净亏损以“—”填列） 17五、每股收益： 18㈠基本每股收益 19㈡稀释每股收益 20现 金 流 量 表 纳税人识别号：纳税人名称：会企03表 填报时间：税款所属期：单位：元(列至角分) 项目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12收回投资所收到的现金 13取得投资收益所收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到的其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19投资所支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付的其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资产活动产生的现金流量： 25吸收投资所收到的现金 26取得借款所收到的现金 27收到的其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29偿还债务所支付的现金 30分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 31支付的其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36加：期初现金及现金等价物的余额 37 五、期末现金及现金等价物余额 38 补充资料 行次 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39净利润 40加：资产减值准备 41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42无形资产摊销 43长期待摊费用摊销 44处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 45固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 46公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 47财务费用（收益以“-”号填列） 48投资损失（收益以“-”号填列） 49递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 50递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 51存货的减少（增加以“-”号填列） 52经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）