财务多部报销流程.docxVIP

2014—2015财务部工作流程一、社联财务部工作联财务部是负责统一管理社团联合会以及其旗下的社团的各项财务工作，行使财务管理职能。执行财务管理规定及政策，规范社联及社团的财务行为，编制社联及社团的财务预算并实施预算管理；集中管理财务收入，严格控制各项财务开支，合理调度和科学运作资金，提高资金的使用效益；监督、检查社联及社团的财务制度的执行与财务收支活动；定期总结，做好各项财务结算。二、经费报销财务部值班时间：每周一至周五15：20——17:10社团活动必须是经过校团委同意，社联办公室签字盖章同意审批的活动，活动经费才予以报销。报销申请须由社联财务部审核，财务部长及办公室主任签字后才能领取经费。 社团在办完活动后，向财务部递交报销表，需包括：报销凭据正式的发票、收据并附带公章（要附补其差额的其他发票如办公用品）报销原则——专款专用每项钱款与发票对应其指定的活动和项目，须详细列出各项支出如：发票上填写宣传用品一栏时，需要指明海报的规格，数量和总额，特别是打印宣传资料费用正规地填写发票 在顾客一栏填写常熟理工学院**社团 4. 个别收据 如：某比赛裁判费用、场地租借费需有收款人签名或单位盖章。网购可向卖家获取发票报销注意细则：(1)报账时必须带合格的发票（不包含收据）和活动签到表，交给财务部(2)发票不能够随意自行改动，有自行更改不予报销。(3)发票开出时间与活动举办时间不能够相差太多（两周以内）。活动费用一般不得高于预算，超过预算 8%的部分由活动负责人承担，特殊情况必须书面说明，并报校团委、校社团联合会,经批准后方可报销(4)每张发票的项目名称和金额要对应其申请上的活动和项目，对应清楚，条理有序。发票请有序对应订于申请表后，避免丢失混乱(5)打的费一般不予报销，特殊情况可以与财务部协商(6)报销表上社团负责人签名不得打印，表格填写完整清晰(7)每个会长都需要清楚知晓本社团经费的支出，结余。大型活动有能力的可以拉外联，减轻本社团会费负担。在举办活动前一定要考虑本社团会费情况，节约是美德。社团获得的外联费用需要先上交社联入账，再统一支取。(8)社团活动报销必须是覆盖全社团的活动，只涉及少数人的活动报销会酌情考虑是否予以受理。(9)若发现有作假发票收据，立即作废，严肃处理(10)社团在招收会员时，会费按新会员20元/人（其中5元为会员注册费用，1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费），老会员15元/人（其中1元为社团联管理费用，14元为各社团以后活动经费）的标准。 最后，社团递交报销表并盖上相应社团的章，等待财务部，办公室核实，给以报销。社团经费报销者在财务部记录本上签名。经费预支(一)一般不予以预支；金额在500以上可申请预支，且预支费用不得超过会费总额的30%；(二)经费预支需与社团联财务部部长直接联系，填写预支申请表并通过核实后方可预支；(三)活动结束后需带好经费报销表至社联办公室注销预支申请；(四)申请预支费用与实际使用金额不一致则按照多退少补的原则，多预支的退回社团联财务部，预支不足的经核实后统一补齐。四、东南社团经费报销申请表先交至东南财务部负责人，每周固定时间进行查核报销五、联系方式财务部：朱丁丁（东湖） 华晓雯 （东湖） 戴玲芸（东南） 常熟理工学院校级社团经费预支申请表社团名称　活动名称　活动负责人　联系方式　挂靠单位　活动日期　经费预支项目 （加印社团章）　经费汇总　社团联意见办公室意见： 年 月 日财务部意见：年 月 日 申请时间：　　　年　　月　　日 填表人： 注：此表一式两份，一份由申请社团保管，至注销日交至社团联财务部；一份由社团联财务部持有归。直至两份表格交齐方可于社团联处注销预支事项。常熟理工学院校级社团经费报销申请表 社团名称申请时间 经办人员联系方式活动名称活动时间 报销经费明细 总计： 会长签字盖章审核会长签字： 社团公章： 年 月 日 社团联合会意见 财务部意见： 年 月 日 办公室意见： 年 月 日说明：各社团如需报销经费，先去会长群内下载此表格，由经办人如实填写，会长签字盖章后交给财务部核对明细，由社团联办公室（或主席团）和财务部部长同意并签章后，方可生效。社联财务人员于每周一至周五15：30至17：00通知经办人到社团联办公室领取经费。此表格最后交到社团联办公室备案，（本表背面必须附带正规发票），所有内容用黑色0.5mm签字笔填写，电子稿用小四号宋体单倍行距填写。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一