财务部各个部门职能.docVIP

岱山柘中建材有限公司财务部各部门职能 财务部部门职能 直接上级：公司总经理 业务上级：股份公司财务总监 所属岗位：财务经理、会计、出纳 财务经理主要职能: 负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管理。 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正等常运转。 协助财务总监，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资等渠道，有效地使用资金。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支等的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务总监报告。 编制公司的年财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各等项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定等计算折旧费用，保证资产的资金来源。 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 负责原物料进出帐务及成本处理；外加工进出帐务处理及成本计算；各产品成本计算及损益结算。 经营报告资料编制。 收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及财务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；编制等财务报表及会计科目明细表。 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作等业财务盘点作业。 研究国家财经、税务政策，遵守国家财务制度，保证公司经营的合法性。 完成领导交办的其他工作。 现金出纳岗位职责 直接上级：财务部经理 工作责任： 根据审核无误的会计凭证做好现金银行收付及盘点，做到等日清月结。 负责保管好有关财务印鉴章，不得丢失及挪作他用。 每日将现金存入银行，定期对帐。 填写收支、存款日报表并报财务部部长。 兼管保险柜，保管好各种有价证券。 完成领导交办的其它工作。 成本会计岗位职责 直接上级：财务部经理 工作责任： １、负责成本核算，编制生产成本、产成品有关成本报表，次月5日完成。 ２、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对产成品并编制差异原因上报。 ３、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。 ４、协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作。 ５、收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。 ６、做好记帐、转帐、报帐、建帐、报表、改错等财务管理工等作。 ７、协助有关部门进行盘点，以便核对帐物。 ８、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、等计划指标。 ９、督促、监督有关部门认真贯彻执行经济责任制。 １０、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。 １１、完成领导交办的其他工作。 材料、工资会计岗位职责 直接上级：财务部经理 工作责任 １、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理。 ２、清理与材料、工资有关的往来科目并汇总成册。 ３、编制工资分配表、工资总额表并进行有关帐务处理。 ４、每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴。 ５、配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据。 ６、负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务。 ７、负责对库存材料清查盘点，年终进行全面清查，以便核实等帐物。 ８、负责材料、差异的核算。 ９、保管好有关凭证、报表和有关资料。 １０、完成领导交办的其他工作。 固定资产、在建工程会计职责 直接上级：财务部经理 工作责任 １、负责审核在建工程、固定资产有关合同。 ２、负责固定资产的明细核算、设置和登记明细帐薄。 ３、每半年与设备管理员进行核帐、对帐。 ４、参与编制固定资产更新改造和大修计划。 ５、协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清理、验收及鉴定的工作。 ６、负责清理在建工程、技改工程成本及帐务处理，做好有关等增资的财务手续，并编制有关明细报表，装订成册。 ７、负责资产保值增值的管理和核算。 ８、负责办理交权登记、变更和年检工作。 ９、参与固定资产的清点、盘点工作，以便核实帐物。 １０、处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化。 １１、保管好会计凭证及帐表等有关资料。 １２、完成领导交办的其它工作。 税务、销售收入会计职责 直接上级：财务部经理 工作责任 １、负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务。 2、每月办理应缴业务。 3、负责销项税明细表的整理。 4、根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入。 5、负责销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠货款造成坏等帐损失。 6、完成领导交办的其他工作。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以