财务部费用报项销单流程(附件).docVIP

费用报销流程 关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下： 一、报销流程及时间： 　　报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表” ——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款 （一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细） 备注：“费用报销单”后必须附有发票； 预计　　1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐） 　　2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出 二、发票黏贴彩页 1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上， 2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐： 3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴； 4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后； 备注：招待费没有明细，不给于报销。（冲借款的，请写明冲那笔借款） 5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)； 三、按发票分类填写费用报销单： 备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线） 财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、 票据审核注意事项、报销单填写注意事项 、费用报销单样式 、票据报销分项费用名录如下：1、办公费 2、通讯费 3、差旅费 4、业务招待费5、会议费 6、运杂费 7、车杂费 8、修理费 9、培训费 10、咨询费 11、广告费 12、业务宣传费 13、福利费 等 　　1、办公费 　　项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同） 　　说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账 　　2、通讯费 　　项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费 　　3、差旅费 　　项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等 　　4、业务招待费 　　项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、 　　5、会议费 　　项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票 　　说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单 　　6、运杂费 　　项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用 　　说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费 　　7、车杂费 　　项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用 　　8、修理费 　　项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等 　　说明：不包括公司生产的产品修理费 　　9、培训费 　　项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用 　　10、咨询费 　　项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用 　　11、广告费 　　项目内容：产品广告费 　　说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同 　　12、业务宣传费 　　项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等 　　13、福利费 　　项目内容：体检费 　　说明：必须是公司员工本人 14、后勤生活费 项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费 说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。　　票据审核注意事项： 　　1.发票上的单位名称一律填写（必须是完整的单位名称）:韶关市昌盛事业有限公司,不能出现益佰长安医药、长安制药等字样； 　　（名称是：个人、个人名字、空白，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的） 　　2.发票开具时间须为当年日期; 　　3.所有票据要求正规、合法，发票内